名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金转型升级A | 1.0599 | 0.45% |
浙商汇金转型升级C | 1.0578 | 0.45% |
浙商汇金平稳增长一年… | 0.9063 | 0.30% |
浙商汇金安享66个月… | 1.0171 | 0.08% |
浙商汇金安享66个月… | 1.0152 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3476 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 222.15 | 72.53 | 32.65% | 14.51 | 6.53% | -- | -- | 4.71 | 2.12% |
2023-06-30 | 43.63 | 13.45 | 30.83% | 2.69 | 6.17% | -- | -- | 2.51 | 5.75% |
2022-12-31 | 148.69 | 44.48 | 29.91% | 8.90 | 5.98% | -- | -- | 7.05 | 4.74% |
2022-06-30 | 102.15 | 28.31 | 27.72% | 5.66 | 5.54% | -- | -- | 3.73 | 3.66% |
2021-12-31 | 122.10 | 33.63 | 27.55% | 6.73 | 5.51% | 1.88 | 1.54% | 6.87 | 5.62% |
2021-06-30 | 38.80 | 13.87 | 35.75% | 2.77 | 7.15% | 0.59 | 1.53% | 4.11 | 10.60% |
2020-12-31 | 808.54 | 268.13 | 33.16% | 53.63 | 6.63% | 1.63 | 0.20% | 85.79 | 10.61% |
2020-06-30 | 673.23 | 215.39 | 31.99% | 43.08 | 6.40% | 0.90 | 0.13% | 71.92 | 10.68% |
2019-12-31 | 871.47 | 419.91 | 48.18% | 83.98 | 9.64% | 1.98 | 0.23% | 163.03 | 18.71% |