名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得深证红利ET… | 0.6792 | 1.00% |
西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
西部利得沪深300指… | 1.5405 | 0.57% |
西部利得沪深300指… | 1.5098 | 0.57% |
西部利得新富混合C | 0.986 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.4578 | 1.79% |
西部利得天添金货币B | 0.4435 | 1.68% |
西部利得天添鑫货币B | 0.384 | 1.59% |
西部利得天添富货币A | 0.3923 | 1.55% |
西部利得天添金货币A | 0.3779 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 795149.5元 |
本期利润 | 704067.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0693元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.48% |
本期基金份额净值增长率 | 8.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -327710.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0292元 |
期末基金资产净值 | 10886580.51元 |
期末基金份额净值 | 0.9708元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2780179.79元 |
本期利润 | 2695642.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2467元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.24% |
本期基金份额净值增长率 | 32.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1669864.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1835元 |
期末基金资产净值 | 10770479.9元 |
期末基金份额净值 | 1.1835元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2140819.82元 |
本期利润 | -2824224.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2011元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.23% |
本期基金份额净值增长率 | -23.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -971971.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1035元 |
期末基金资产净值 | 8414851.56元 |
期末基金份额净值 | 0.8965元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1217266.83元 |
本期利润 | -934785.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.065元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.11% |
本期基金份额净值增长率 | -10.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1031047.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0574元 |
期末基金资产净值 | 18991424.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0574元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1557080.14元 |
本期利润 | 593626.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0362元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
本期基金份额净值增长率 | 9.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1560558.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1568元 |
期末基金资产净值 | 11709595.26元 |
期末基金份额净值 | 1.1768元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 365800.64元 |
本期利润 | -1032142.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0464元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.38% |
本期基金份额净值增长率 | -4.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 282488.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0211元 |
期末基金资产净值 | 13692008.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0211元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 873030.93元 |
本期利润 | 3378561.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0624元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.1% |
本期基金份额净值增长率 | 7.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 691072.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
期末基金资产净值 | 35853303.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0723元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.23% |