中金衡盈混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
295309.06元 |
| 本期利润 |
219323.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145304.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0765元 |
| 期末基金资产净值 |
2045353.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142805.12元 |
| 本期利润 |
244058.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75453.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
2395564.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162448.42元 |
| 本期利润 |
274985.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55810.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
10069332.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.73% |
