| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金衡优C | 0.9716 | 0.79% |
| 中金衡优A | 1.0021 | 0.79% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.431 | 1.65% |
| 中金现金管家C | 0.3678 | 1.41% |
| 中金现金管家A | 0.3655 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.50% | -0.04% | 0.35% | -1.82% | -2.32% | 1.78% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
3438|4400 | 4155|4688 | 4247|4712 | 2547|4538 | 3982|4139 | 3434|3512 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-04-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-04-28 | 1.0604 | 1.0604 | -0.02% | |
| 2021-04-27 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | |
| 2021-04-26 | 1.0606 | 1.0606 | -0.01% | |
| 2021-04-23 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | |
| 2021-04-22 | 1.0607 | 1.0607 | -0.01% |
截至2021-03-31 中金衡盈混合C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.16亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603801 | 志邦家居 | 0.00 | 51.93 | 1.77% |
| 002372 | 伟星新材 | 1.00 | 45.47 | 1.55% |
| 603259 | 药明康德 | 0.00 | 42.06 | 1.43% |
| 601888 | 中国中免 | 0.00 | 39.79 | 1.36% |
| 300725 | 药石科技 | 0.00 | 35.52 | 1.21% |
| 300896 | 爱美客 | 0.00 | 27.19 | 0.93% |
| 300496 | 中科创达 | 0.00 | 25.59 | 0.87% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 23.70 | 0.81% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 15.96 | 0.54% |
| 002867 | 周大生 | 0.00 | 13.99 | 0.48% |
