南方致远混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6819335.18元 |
| 本期利润 |
1735777.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93114221.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2678元 |
| 期末基金资产净值 |
440699476.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5018981.84元 |
| 本期利润 |
12827130.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96834457.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2653元 |
| 期末基金资产净值 |
473829866.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2968686.59元 |
| 本期利润 |
-6884588.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89279641.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2517元 |
| 期末基金资产净值 |
446586315.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
500939.44元 |
| 本期利润 |
-2277572.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27711851.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.241元 |
| 期末基金资产净值 |
147546240.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14513366.85元 |
| 本期利润 |
12750356.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34678431.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2367元 |
| 期末基金资产净值 |
189481253.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8189660.09元 |
| 本期利润 |
7509483.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30447401.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2006元 |
| 期末基金资产净值 |
191031477.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20671707.01元 |
| 本期利润 |
26448127.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40946875.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1544元 |
| 期末基金资产净值 |
323549061.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7551629.81元 |
| 本期利润 |
4385388.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4358205.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0958元 |
| 期末基金资产净值 |
49969478.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6474805.4元 |
| 本期利润 |
11784015.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3386043.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
167511296.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.14% |
