南方致远混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15527934.92 |
| 存出保证金 |
32295.1 |
| 交易性金融资产 |
1976804138.32 |
| 股票投资 |
393234612.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1583569526.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
597245.79 |
| 应收证券清算款 |
30065947.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
92587.07 |
| 应收申购款 |
52572.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2025838707.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
448621762.28 |
| 应付证券清算款 |
4.4 |
| 应付赎回款 |
29508045.93 |
| 应付管理人报酬 |
1342444.52 |
| 应付托管费 |
268488.9 |
| 应付销售服务费 |
229326.64 |
| 应付税费 |
111617.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372216.96 |
| 负债合计 |
480453906.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1195138759.78 |
| 所有者权益合计 |
1545384800.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2025838707.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4678983.49 |
| 结算备付金 |
21674933.29 |
| 存出保证金 |
63585.73 |
| 交易性金融资产 |
2273230264.87 |
| 股票投资 |
534196949.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1739033315.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4995895.21 |
| 应收证券清算款 |
7475222.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
299811.8 |
| 应收申购款 |
104841.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2312523537.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
449479003.15 |
| 应付证券清算款 |
6845226.83 |
| 应付赎回款 |
5725300.35 |
| 应付管理人报酬 |
1572798.69 |
| 应付托管费 |
314559.73 |
| 应付销售服务费 |
233506.19 |
| 应付税费 |
90450.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324526.49 |
| 负债合计 |
464585371.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1397420212.76 |
| 所有者权益合计 |
1847938166.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2312523537.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4628214.44 |
| 结算备付金 |
13299612.59 |
| 存出保证金 |
54053.75 |
| 交易性金融资产 |
2814301939.26 |
| 股票投资 |
640483530.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2173818409.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2032091.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70445.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2834386356.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400113232.67 |
| 应付证券清算款 |
293147.8 |
| 应付赎回款 |
4342005.24 |
| 应付管理人报酬 |
2112628.78 |
| 应付托管费 |
422525.74 |
| 应付销售服务费 |
229365.16 |
| 应付税费 |
115896.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473409.37 |
| 负债合计 |
408102210.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1893084835.59 |
| 所有者权益合计 |
2426284145.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2834386356.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24708194.78 |
| 结算备付金 |
20349890.17 |
| 存出保证金 |
85250.67 |
| 交易性金融资产 |
2819222308.3 |
| 股票投资 |
618194429.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2201027878.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
467759.5 |
| 应收申购款 |
778031.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2869111434.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
328837982.53 |
| 应付证券清算款 |
13988477.46 |
| 应付赎回款 |
5316354.19 |
| 应付管理人报酬 |
2078524.44 |
| 应付托管费 |
415704.92 |
| 应付销售服务费 |
73596.38 |
| 应付税费 |
130257.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377579.94 |
| 负债合计 |
351218477.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1927502940.76 |
| 所有者权益合计 |
2517892957.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2869111434.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10899880.89 |
| 结算备付金 |
8284660.68 |
| 存出保证金 |
66052.67 |
| 交易性金融资产 |
2942462031.8 |
| 股票投资 |
601113929.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2341348102.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
927388.66 |
| 应收利息 |
25646523.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2988286537.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
253000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6027048.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2154554.53 |
| 应付托管费 |
430910.92 |
| 应付销售服务费 |
94984.81 |
| 应付税费 |
110353.15 |
| 应付利息 |
43137.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
262447544.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2076384303.95 |
| 所有者权益合计 |
2725838993.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2988286537.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11350771.91 |
| 结算备付金 |
6634941.45 |
| 存出保证金 |
88459.7 |
| 交易性金融资产 |
1361390123.92 |
| 股票投资 |
300626516.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1060763607.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16568156.91 |
| 应收股利 |
48320.0 |
| 应收申购款 |
1936437.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1398017211.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4012319.37 |
| 应付赎回款 |
5794204.1 |
| 应付管理人报酬 |
1156747.63 |
| 应付托管费 |
192791.26 |
| 应付销售服务费 |
91634.36 |
| 应付税费 |
66333.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116937.78 |
| 负债合计 |
201550832.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
940226583.45 |
| 所有者权益合计 |
1196466378.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1398017211.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5819131.31 |
| 结算备付金 |
3011778.76 |
| 存出保证金 |
72003.5 |
| 交易性金融资产 |
1317615776.36 |
| 股票投资 |
292929148.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1024686628.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7206480.06 |
| 应收利息 |
12999081.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1393368.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1348117620.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10176834.6 |
| 应付赎回款 |
4064432.04 |
| 应付管理人报酬 |
1231875.89 |
| 应付托管费 |
205312.67 |
| 应付销售服务费 |
169555.73 |
| 应付税费 |
76627.2 |
| 应付利息 |
-32909.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194363.75 |
| 负债合计 |
116241739.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002438702.41 |
| 所有者权益合计 |
1231875880.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1348117620.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4150060.93 |
| 结算备付金 |
8977668.69 |
| 存出保证金 |
54019.85 |
| 交易性金融资产 |
311425279.55 |
| 股票投资 |
81060043.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230365235.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3343844.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3622633.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331573507.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29000000.0 |
| 应付证券清算款 |
978014.48 |
| 应付赎回款 |
5866393.61 |
| 应付管理人报酬 |
297851.81 |
| 应付托管费 |
49641.94 |
| 应付销售服务费 |
27617.04 |
| 应付税费 |
35397.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118159.5 |
| 负债合计 |
36423047.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267146524.52 |
| 所有者权益合计 |
295150460.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
331573507.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50221660.87 |
| 结算备付金 |
6865654.72 |
| 存出保证金 |
82516.94 |
| 交易性金融资产 |
1084597023.91 |
| 股票投资 |
208553772.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
876043251.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15170149.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39710.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1190976716.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
258000000.0 |
| 应付证券清算款 |
17996422.14 |
| 应付赎回款 |
43610227.82 |
| 应付管理人报酬 |
1003223.35 |
| 应付托管费 |
167203.86 |
| 应付销售服务费 |
92294.32 |
| 应付税费 |
86357.32 |
| 应付利息 |
131343.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264220.67 |
| 负债合计 |
321404679.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
832643850.38 |
| 所有者权益合计 |
869572037.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1190976716.37 |
