名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 7574.10 | 898.97 | 11.87% | 4896.48 | 64.65% | 1421.84 | 18.77% |
2023-06-30 | 9482.12 | 968.94 | 10.22% | 2516.10 | 26.54% | 972.91 | 10.26% |
2022-12-31 | -2391.05 | 44.29 | -1.85% | 6850.36 | -286.50% | 1391.28 | -58.19% |
2022-06-30 | -320.11 | -773.58 | 241.66% | 3229.67 | -1008.91% | 982.99 | -307.08% |
2021-12-31 | 12232.85 | 8076.51 | 66.02% | -416.01 | -3.40% | 604.98 | 4.95% |
2021-06-30 | 5090.07 | 3709.49 | 72.88% | -108.44 | -2.13% | 347.25 | 6.82% |
2020-12-31 | 12321.59 | 7300.35 | 59.25% | 132.34 | 1.07% | 249.78 | 2.03% |
2020-06-30 | 3175.45 | 3072.12 | 96.75% | 205.93 | 6.49% | 133.16 | 4.19% |
2019-12-31 | 7591.00 | 1984.20 | 26.14% | 115.72 | 1.52% | 209.77 | 2.76% |