| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.4935 | 1.82% |
| 南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30262470.51元 |
| 本期利润 | 37134630.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 257131819.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3033元 |
| 期末基金资产净值 | 1104685324.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21289972.83元 |
| 本期利润 | 62459861.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 307325639.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2976元 |
| 期末基金资产净值 | 1374108299.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41600432.03元 |
| 本期利润 | -58009712.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 430440453.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2797元 |
| 期末基金资产净值 | 1979697830.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2868元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15346539.84元 |
| 本期利润 | -21143328.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 480361946.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.265元 |
| 期末基金资产净值 | 2370346717.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83694330.76元 |
| 本期利润 | 81753449.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 495605114.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2567元 |
| 期末基金资产净值 | 2536357739.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37837141.84元 |
| 本期利润 | 32256861.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170541958.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2162元 |
| 期末基金资产净值 | 1005434901.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67186364.93元 |
| 本期利润 | 81447531.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122195568.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1657元 |
| 期末基金资产净值 | 908326818.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31449777.33元 |
| 本期利润 | 21404246.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22858145.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1031元 |
| 期末基金资产净值 | 245180981.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28383973.58元 |
| 本期利润 | 48348408.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16599414.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0247元 |
| 期末基金资产净值 | 702060740.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0451元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.51% |
