| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
| 南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 22.99% | 103.74% | 1.25% | 89898.23 |
| 2024-03-31 | 25.43% | 100.16% | 1.26% | 96630.29 |
| 2023-12-31 | 25.45% | 102.47% | 1.18% | 110468.53 |
| 2023-09-30 | 26.94% | 96.1% | 1.68% | 123873.15 |
| 2023-06-30 | 28.91% | 94.11% | 1.43% | 137410.83 |
| 2023-03-31 | 27.89% | 86.37% | 1.19% | 161771.68 |
| 2022-12-31 | 26.4% | 89.59% | 0.74% | 197969.78 |
| 2022-09-30 | 24.24% | 92.48% | 0.7% | 221356.55 |
| 2022-06-30 | 24.55% | 87.42% | 1.79% | 237034.67 |
| 2022-03-31 | 19.51% | 93.61% | 0.4% | 260030.94 |
| 2021-12-31 | 22.05% | 85.89% | 0.7% | 253635.77 |
| 2021-09-30 | 21.03% | 82.57% | 1.32% | 156343.65 |
| 2021-06-30 | 25.13% | 88.66% | 1.5% | 100543.49 |
| 2021-03-31 | 22.98% | 82.3% | 2.99% | 90250.01 |
| 2020-12-31 | 23.78% | 83.18% | 0.72% | 90832.68 |
| 2020-09-30 | 24.07% | 77.84% | 0.81% | 74490.52 |
| 2020-06-30 | 27.46% | 78.05% | 4.45% | 24518.10 |
| 2020-03-31 | 23.19% | 107.75% | 1.97% | 35650.80 |
| 2019-12-31 | 23.98% | 100.74% | 6.56% | 70206.07 |
| 2019-09-30 | 13.27% | 92.56% | 2.59% | 108621.65 |
