名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.4935 | 1.82% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 15527934.92 |
存出保证金 | 32295.1 |
交易性金融资产 | 1976804138.32 |
股票投资 | 393234612.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1583569526.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 597245.79 |
应收证券清算款 | 30065947.94 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 92587.07 |
应收申购款 | 52572.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2025838707.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 448621762.28 |
应付证券清算款 | 4.4 |
应付赎回款 | 29508045.93 |
应付管理人报酬 | 1342444.52 |
应付托管费 | 268488.9 |
应付销售服务费 | 229326.64 |
应付税费 | 111617.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 372216.96 |
负债合计 | 480453906.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1195138759.78 |
所有者权益合计 | 1545384800.73 |
负债和所有者权益合计 | 2025838707.62 |
资产: | |
银行存款 | 4678983.49 |
结算备付金 | 21674933.29 |
存出保证金 | 63585.73 |
交易性金融资产 | 2273230264.87 |
股票投资 | 534196949.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1739033315.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4995895.21 |
应收证券清算款 | 7475222.14 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 299811.8 |
应收申购款 | 104841.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2312523537.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 449479003.15 |
应付证券清算款 | 6845226.83 |
应付赎回款 | 5725300.35 |
应付管理人报酬 | 1572798.69 |
应付托管费 | 314559.73 |
应付销售服务费 | 233506.19 |
应付税费 | 90450.08 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 324526.49 |
负债合计 | 464585371.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1397420212.76 |
所有者权益合计 | 1847938166.38 |
负债和所有者权益合计 | 2312523537.89 |
资产: | |
银行存款 | 4628214.44 |
结算备付金 | 13299612.59 |
存出保证金 | 54053.75 |
交易性金融资产 | 2814301939.26 |
股票投资 | 640483530.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2173818409.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2032091.51 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 70445.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2834386356.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 400113232.67 |
应付证券清算款 | 293147.8 |
应付赎回款 | 4342005.24 |
应付管理人报酬 | 2112628.78 |
应付托管费 | 422525.74 |
应付销售服务费 | 229365.16 |
应付税费 | 115896.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 473409.37 |
负债合计 | 408102210.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1893084835.59 |
所有者权益合计 | 2426284145.93 |
负债和所有者权益合计 | 2834386356.82 |
资产: | |
银行存款 | 24708194.78 |
结算备付金 | 20349890.17 |
存出保证金 | 85250.67 |
交易性金融资产 | 2819222308.3 |
股票投资 | 618194429.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2201027878.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 467759.5 |
应收申购款 | 778031.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2869111434.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 328837982.53 |
应付证券清算款 | 13988477.46 |
应付赎回款 | 5316354.19 |
应付管理人报酬 | 2078524.44 |
应付托管费 | 415704.92 |
应付销售服务费 | 73596.38 |
应付税费 | 130257.72 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 377579.94 |
负债合计 | 351218477.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1927502940.76 |
所有者权益合计 | 2517892957.23 |
负债和所有者权益合计 | 2869111434.81 |
资产: | |
银行存款 | 10899880.89 |
结算备付金 | 8284660.68 |
存出保证金 | 66052.67 |
交易性金融资产 | 2942462031.8 |
股票投资 | 601113929.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2341348102.35 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 927388.66 |
应收利息 | 25646523.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2988286537.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 253000000.0 |
应付证券清算款 | 6027048.47 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2154554.53 |
应付托管费 | 430910.92 |
应付销售服务费 | 94984.81 |
应付税费 | 110353.15 |
应付利息 | 43137.69 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210000.0 |
负债合计 | 262447544.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2076384303.95 |
所有者权益合计 | 2725838993.35 |
负债和所有者权益合计 | 2988286537.82 |
资产: | |
银行存款 | 11350771.91 |
结算备付金 | 6634941.45 |
存出保证金 | 88459.7 |
交易性金融资产 | 1361390123.92 |
股票投资 | 300626516.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1060763607.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16568156.91 |
应收股利 | 48320.0 |
应收申购款 | 1936437.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1398017211.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 190000000.0 |
应付证券清算款 | 4012319.37 |
应付赎回款 | 5794204.1 |
应付管理人报酬 | 1156747.63 |
应付托管费 | 192791.26 |
应付销售服务费 | 91634.36 |
应付税费 | 66333.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 116937.78 |
负债合计 | 201550832.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 940226583.45 |
所有者权益合计 | 1196466378.74 |
负债和所有者权益合计 | 1398017211.66 |
资产: | |
银行存款 | 5819131.31 |
结算备付金 | 3011778.76 |
存出保证金 | 72003.5 |
交易性金融资产 | 1317615776.36 |
股票投资 | 292929148.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1024686628.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7206480.06 |
应收利息 | 12999081.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1393368.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1348117620.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 100000000.0 |
应付证券清算款 | 10176834.6 |
应付赎回款 | 4064432.04 |
应付管理人报酬 | 1231875.89 |
应付托管费 | 205312.67 |
应付销售服务费 | 169555.73 |
应付税费 | 76627.2 |
应付利息 | -32909.72 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194363.75 |
负债合计 | 116241739.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1002438702.41 |
所有者权益合计 | 1231875880.61 |
负债和所有者权益合计 | 1348117620.05 |
资产: | |
银行存款 | 4150060.93 |
结算备付金 | 8977668.69 |
存出保证金 | 54019.85 |
交易性金融资产 | 311425279.55 |
股票投资 | 81060043.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 230365235.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3343844.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3622633.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 331573507.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 29000000.0 |
应付证券清算款 | 978014.48 |
应付赎回款 | 5866393.61 |
应付管理人报酬 | 297851.81 |
应付托管费 | 49641.94 |
应付销售服务费 | 27617.04 |
应付税费 | 35397.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 118159.5 |
负债合计 | 36423047.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 267146524.52 |
所有者权益合计 | 295150460.66 |
负债和所有者权益合计 | 331573507.71 |
资产: | |
银行存款 | 50221660.87 |
结算备付金 | 6865654.72 |
存出保证金 | 82516.94 |
交易性金融资产 | 1084597023.91 |
股票投资 | 208553772.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 876043251.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 34000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 15170149.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39710.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1190976716.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 258000000.0 |
应付证券清算款 | 17996422.14 |
应付赎回款 | 43610227.82 |
应付管理人报酬 | 1003223.35 |
应付托管费 | 167203.86 |
应付销售服务费 | 92294.32 |
应付税费 | 86357.32 |
应付利息 | 131343.9 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 264220.67 |
负债合计 | 321404679.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 832643850.38 |
所有者权益合计 | 869572037.3 |
负债和所有者权益合计 | 1190976716.37 |