| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.4935 | 1.82% |
| 南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 75740967.33 |
| 1.利息收入 | 454456.5 |
| 存款利息收入 | 373935.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72172923.54 |
| 股票投资收益 | 8989745.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48964761.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14218416.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1788601.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1324985.34 |
| 减：二、费用 | 36870559.69 |
| 1.管理人报酬 | 19211459.91 |
| 2.托管费 | 3842291.97 |
| 3.销售服务费 | 2790498.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10641499.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10641499.48 |
| 6.其他费用 | 257015.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38870407.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38870407.64 |
| 一、收入： | 94821186.96 |
| 1.利息收入 | 234731.45 |
| 存款利息收入 | 186519.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44579468.27 |
| 股票投资收益 | 9689356.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25161023.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9729088.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48978037.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1028949.38 |
| 减：二、费用 | 19534194.43 |
| 1.管理人报酬 | 10621935.29 |
| 2.托管费 | 2124387.01 |
| 3.销售服务费 | 1388171.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5207969.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5207969.99 |
| 6.其他费用 | 127605.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75286992.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75286992.53 |
| 一、收入： | -23910545.43 |
| 1.利息收入 | 520624.12 |
| 存款利息收入 | 301777.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82859327.43 |
| 股票投资收益 | 442863.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68503648.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13912815.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109463419.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2172922.35 |
| 减：二、费用 | 40983755.28 |
| 1.管理人报酬 | 26460202.58 |
| 2.托管费 | 5292040.43 |
| 3.销售服务费 | 1530173.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7279349.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7279349.54 |
| 6.其他费用 | 261660.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64894300.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64894300.71 |
| 一、收入： | -3201141.84 |
| 1.利息收入 | 292705.49 |
| 存款利息收入 | 140458.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34390742.01 |
| 股票投资收益 | -7735833.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32296653.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9829921.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39268380.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1383790.93 |
| 减：二、费用 | 20219759.15 |
| 1.管理人报酬 | 13546066.64 |
| 2.托管费 | 2709213.31 |
| 3.销售服务费 | 511111.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3235635.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3235635.97 |
| 6.其他费用 | 130595.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23420900.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23420900.99 |
| 一、收入： | 122328505.81 |
| 1.利息收入 | 40666962.33 |
| 存款利息收入 | 217757.73 |
| 债券利息收入 | 40398615.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82654815.77 |
| 股票投资收益 | 80765065.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4160078.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6049828.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3703890.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2710618.54 |
| 减：二、费用 | 27824699.03 |
| 1.管理人报酬 | 17495805.02 |
| 2.托管费 | 2991913.92 |
| 3.销售服务费 | 1320999.12 |
| 4.交易费用 | 1605383.95 |
| 5.利息支出 | 4033180.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4033180.1 |
| 6.其他费用 | 266338.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94503806.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94503806.78 |
| 一、收入： | 50900715.08 |
| 1.利息收入 | 16331588.21 |
| 存款利息收入 | 75313.11 |
| 债券利息收入 | 16240411.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39483035.11 |
| 股票投资收益 | 37094930.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1084363.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3472468.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6260457.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1346549.47 |
| 减：二、费用 | 11134370.86 |
| 1.管理人报酬 | 6879547.2 |
| 2.托管费 | 1146591.17 |
| 3.销售服务费 | 650631.45 |
| 4.交易费用 | 556768.48 |
| 5.利息支出 | 1726450.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1726450.23 |
| 6.其他费用 | 127312.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39766344.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39766344.22 |
| 一、收入： | 123215850.36 |
| 1.利息收入 | 24716734.02 |
| 存款利息收入 | 181844.32 |
| 债券利息收入 | 24452994.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76824738.47 |
| 股票投资收益 | 73003515.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1323414.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2497809.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20037586.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1636791.06 |
| 减：二、费用 | 15320191.61 |
| 1.管理人报酬 | 8961408.31 |
| 2.托管费 | 1493568.03 |
| 3.销售服务费 | 1134945.69 |
| 4.交易费用 | 1177017.54 |
| 5.利息支出 | 2249307.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2249307.52 |
| 6.其他费用 | 228551.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107895658.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107895658.75 |
| 一、收入： | 31754494.77 |
| 1.利息收入 | 10052921.25 |
| 存款利息收入 | 115159.16 |
| 债券利息收入 | 9883375.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34112201.85 |
| 股票投资收益 | 30721238.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2059323.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1331640.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13211771.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
801143.65 |
| 减：二、费用 | 5964859.61 |
| 1.管理人报酬 | 2918526.49 |
| 2.托管费 | 486421.08 |
| 3.销售服务费 | 288337.46 |
| 4.交易费用 | 473740.14 |
| 5.利息支出 | 1643955.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1643955.99 |
| 6.其他费用 | 124061.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25789635.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25789635.16 |
| 一、收入： | 75909962.83 |
| 1.利息收入 | 24652727.38 |
| 存款利息收入 | 1115798.9 |
| 债券利息收入 | 19687556.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23096921.43 |
| 股票投资收益 | 19842004.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1157182.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2097734.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25273644.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2886669.13 |
| 减：二、费用 | 15777538.96 |
| 1.管理人报酬 | 10471914.46 |
| 2.托管费 | 1745319.08 |
| 3.销售服务费 | 1111144.95 |
| 4.交易费用 | 521650.42 |
| 5.利息支出 | 1754690.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1754690.12 |
| 6.其他费用 | 112972.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60132423.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60132423.87 |
