名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3687.06 | 1921.15 | 52.11% | 384.23 | 10.42% | -- | -- | 279.05 | 7.57% |
2023-06-30 | 1953.42 | 1062.19 | 54.38% | 212.44 | 10.88% | -- | -- | 138.82 | 7.11% |
2022-12-31 | 4098.38 | 2646.02 | 64.56% | 529.20 | 12.91% | -- | -- | 153.02 | 3.73% |
2022-06-30 | 2021.98 | 1354.61 | 66.99% | 270.92 | 13.40% | -- | -- | 51.11 | 2.53% |
2021-12-31 | 2782.47 | 1749.58 | 62.88% | 299.19 | 10.75% | 160.54 | 5.77% | 132.10 | 4.75% |
2021-06-30 | 1113.44 | 687.95 | 61.79% | 114.66 | 10.30% | 55.68 | 5.00% | 65.06 | 5.84% |
2020-12-31 | 1532.02 | 896.14 | 58.49% | 149.36 | 9.75% | 117.70 | 7.68% | 113.49 | 7.41% |
2020-06-30 | 596.49 | 291.85 | 48.93% | 48.64 | 8.15% | 47.37 | 7.94% | 28.83 | 4.83% |
2019-12-31 | 1577.75 | 1047.19 | 66.37% | 174.53 | 11.06% | 52.17 | 3.31% | 111.11 | 7.04% |