长城中证500指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
30451447.07 |
| 存出保证金 |
2076593.26 |
| 交易性金融资产 |
3701632910.51 |
| 股票投资 |
3633435364.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68197546.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85800876.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27572190.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3984024655.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
46720092.46 |
| 应付赎回款 |
27694053.21 |
| 应付管理人报酬 |
3572067.84 |
| 应付托管费 |
535810.2 |
| 应付销售服务费 |
1001081.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1972849.11 |
| 负债合计 |
91495953.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3088471613.93 |
| 所有者权益合计 |
3892528701.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3984024655.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8105640.71 |
| 结算备付金 |
2506160.45 |
| 存出保证金 |
86718.47 |
| 交易性金融资产 |
400729877.67 |
| 股票投资 |
386573048.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14156828.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9071454.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
239319.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
420739171.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
936279.94 |
| 应付赎回款 |
590985.86 |
| 应付管理人报酬 |
337530.05 |
| 应付托管费 |
50629.51 |
| 应付销售服务费 |
43721.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473341.34 |
| 负债合计 |
2432488.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247368782.21 |
| 所有者权益合计 |
418306683.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
420739171.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8487392.55 |
| 结算备付金 |
2126537.32 |
| 存出保证金 |
62370.24 |
| 交易性金融资产 |
307794146.4 |
| 股票投资 |
298763822.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9030324.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95391.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
222557.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318788395.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
236505.26 |
| 应付管理人报酬 |
274911.41 |
| 应付托管费 |
41236.71 |
| 应付销售服务费 |
25484.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490197.73 |
| 负债合计 |
1068335.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195051294.65 |
| 所有者权益合计 |
317720060.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
318788395.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13174517.92 |
| 结算备付金 |
2185392.52 |
| 存出保证金 |
323683.39 |
| 交易性金融资产 |
354180501.72 |
| 股票投资 |
346631395.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7549106.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3731177.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000728.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
375596001.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3756043.44 |
| 应付赎回款 |
3350098.97 |
| 应付管理人报酬 |
297366.7 |
| 应付托管费 |
44605.02 |
| 应付销售服务费 |
31300.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454957.62 |
| 负债合计 |
7934372.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198015668.63 |
| 所有者权益合计 |
367661629.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
375596001.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28168796.96 |
| 结算备付金 |
8829603.49 |
| 存出保证金 |
1428495.87 |
| 交易性金融资产 |
427187755.06 |
| 股票投资 |
411008538.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16179216.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
272973.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8101558.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
473989183.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
20764901.55 |
| 应付赎回款 |
2509514.58 |
| 应付管理人报酬 |
336633.24 |
| 应付托管费 |
50494.99 |
| 应付销售服务费 |
47908.11 |
| 应付税费 |
3515.62 |
| 应付利息 |
-6282.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310908.63 |
| 负债合计 |
29306779.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228915988.07 |
| 所有者权益合计 |
444682403.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
473989183.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8905699.42 |
| 结算备付金 |
376146.9 |
| 存出保证金 |
625185.69 |
| 交易性金融资产 |
106542583.92 |
| 股票投资 |
104544209.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1998374.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38766.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1826274.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118314656.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
923132.68 |
| 应付赎回款 |
2799971.32 |
| 应付管理人报酬 |
76715.82 |
| 应付托管费 |
11507.34 |
| 应付销售服务费 |
4593.15 |
| 应付税费 |
1032.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155456.81 |
| 负债合计 |
4025832.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58699454.29 |
| 所有者权益合计 |
114288824.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
118314656.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5197645.3 |
| 结算备付金 |
1558210.74 |
| 存出保证金 |
203199.24 |
| 交易性金融资产 |
62212733.49 |
| 股票投资 |
62153701.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59031.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
527630.63 |
| 应收利息 |
5062.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
586187.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70290669.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1196443.35 |
| 应付赎回款 |
518708.75 |
| 应付管理人报酬 |
56815.91 |
| 应付托管费 |
8522.37 |
| 应付销售服务费 |
2363.67 |
| 应付税费 |
1233.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180515.01 |
| 负债合计 |
2017650.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41450641.44 |
| 所有者权益合计 |
68273018.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
70290669.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3073544.4 |
| 结算备付金 |
1214576.8 |
| 存出保证金 |
167019.8 |
| 交易性金融资产 |
43907036.89 |
| 股票投资 |
43898236.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20622.24 |
| 应收利息 |
4191.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250055.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48637047.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
335.42 |
| 应付赎回款 |
931044.15 |
| 应付管理人报酬 |
39417.63 |
| 应付托管费 |
5912.66 |
| 应付销售服务费 |
872.35 |
| 应付税费 |
4930.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141687.85 |
| 负债合计 |
1155558.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32394950.73 |
| 所有者权益合计 |
47481488.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
48637047.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1213102.14 |
| 结算备付金 |
247415.94 |
| 存出保证金 |
26526.86 |
| 交易性金融资产 |
41972760.02 |
| 股票投资 |
40476626.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1496133.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
634653.8 |
| 应收利息 |
41121.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91112.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44226692.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73828.21 |
| 应付赎回款 |
734133.28 |
| 应付管理人报酬 |
40075.23 |
| 应付托管费 |
6011.29 |
| 应付销售服务费 |
898.71 |
| 应付税费 |
755.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81474.45 |
| 负债合计 |
962164.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33650841.96 |
| 所有者权益合计 |
43264528.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
44226692.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7410427.77 |
| 结算备付金 |
833827.04 |
| 存出保证金 |
762522.18 |
| 交易性金融资产 |
74232310.07 |
| 股票投资 |
74232310.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2147.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3867483.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87108718.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3158968.79 |
| 应付赎回款 |
6557.4 |
| 应付管理人报酬 |
37957.19 |
| 应付托管费 |
5693.59 |
| 应付销售服务费 |
173.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114886.52 |
| 负债合计 |
3364920.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71558010.5 |
| 所有者权益合计 |
83743797.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
87108718.26 |
