| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信价值精选混合A | 0.9754 | 2.99% |
| 金信价值精选混合C | 0.8378 | 2.99% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4969 | 1.84% |
| 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 1.1272 | 1.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.4502 | 1.64% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.4406 | 1.64% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.8446 | 0.73% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.8296 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5389 | 2.07% |
| 长城收益宝货币C | 0.5389 | 2.07% |
| 长城收益宝货币A | 0.4924 | 1.90% |
| 长城收益宝货币D | 0.4732 | 1.83% |
| 长城货币B | 0.45783 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1164.72 | 824.15 | 70.76% | 123.62 | 10.61% | -- | -- | 174.69 | 15.00% |
| 2023-06-30 | 235.46 | 173.65 | 73.75% | 26.05 | 11.06% | -- | -- | 17.57 | 7.46% |
| 2022-12-31 | 490.80 | 359.72 | 73.29% | 53.96 | 10.99% | -- | -- | 39.98 | 8.15% |
| 2022-06-30 | 261.18 | 190.33 | 72.87% | 28.55 | 10.93% | -- | -- | 23.36 | 8.94% |
| 2021-12-31 | 473.51 | 205.81 | 43.47% | 30.87 | 6.52% | 171.85 | 36.29% | 26.45 | 5.59% |
| 2021-06-30 | 79.22 | 32.28 | 40.75% | 4.84 | 6.11% | 24.81 | 31.32% | 1.56 | 1.97% |
| 2020-12-31 | 143.89 | 57.70 | 40.10% | 8.65 | 6.01% | 47.23 | 32.82% | 1.88 | 1.30% |
| 2020-06-30 | 60.72 | 24.21 | 39.88% | 3.63 | 5.98% | 18.14 | 29.87% | 0.55 | 0.90% |
| 2019-12-31 | 111.67 | 41.44 | 37.11% | 6.22 | 5.57% | 40.27 | 36.06% | 0.38 | 0.34% |
| 2019-06-30 | 48.10 | 15.64 | 32.53% | 2.35 | 4.88% | 18.41 | 38.28% | 0.02 | 0.04% |
