名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.34444317 | 3.52% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.345 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.3365 | 3.48% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4468 | 1.88% |
景顺长城景丰货币E | 0.382 | 1.66% |
景顺长城景丰货币A | 0.3817 | 1.64% |
景顺长城景益货币B | 0.448 | 1.64% |
景顺长城货币B | 0.4416 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1555573023.07 |
1.利息收入 | 877143.25 |
存款利息收入 | 877143.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-765412432.8 |
股票投资收益 | -861192426.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5587760.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 90192232.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-791712563.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
674830.16 |
减:二、费用 | 95654160.25 |
1.管理人报酬 | 81297552.85 |
2.托管费 | 13549592.07 |
3.销售服务费 | 431280.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 375735.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1651227183.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1651227183.32 |
一、收入: | -1057800521.14 |
1.利息收入 | 528748.07 |
存款利息收入 | 528748.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-325108449.34 |
股票投资收益 | -390339040.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2805298.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 62425292.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-733719233.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
498413.82 |
减:二、费用 | 56798054.33 |
1.管理人报酬 | 48202352.88 |
2.托管费 | 8033725.44 |
3.销售服务费 | 360830.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201145.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1114598575.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1114598575.47 |
一、收入: | -1185467074.27 |
1.利息收入 | 1132917.3 |
存款利息收入 | 1132917.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-816134283.81 |
股票投资收益 | -904413424.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4744936.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 83534204.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-373089138.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2623430.87 |
减:二、费用 | 122571542.23 |
1.管理人报酬 | 104398952.05 |
2.托管费 | 17399825.34 |
3.销售服务费 | 325324.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 447440.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1308038616.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1308038616.5 |
一、收入: | -670143641.39 |
1.利息收入 | 646928.25 |
存款利息收入 | 646928.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-148360990.13 |
股票投资收益 | -213833978.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2868399.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 62604589.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-523278989.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
849410.22 |
减:二、费用 | 62559036.39 |
1.管理人报酬 | 53394035.96 |
2.托管费 | 8899006.0 |
3.销售服务费 | 34167.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231826.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-732702677.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-732702677.78 |
一、收入: | -2710960583.11 |
1.利息收入 | 10236725.52 |
存款利息收入 | 2343076.21 |
债券利息收入 | 7893649.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
427200255.06 |
股票投资收益 | 361132515.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71750.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 65995990.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3187124714.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38727151.17 |
减:二、费用 | 232860115.2 |
1.管理人报酬 | 178398934.97 |
2.托管费 | 29733155.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24377188.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 350836.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2943820698.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2943820698.31 |
一、收入: | -418474097.32 |
1.利息收入 | 5013147.45 |
存款利息收入 | 1581391.29 |
债券利息收入 | 3431756.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
448557576.35 |
股票投资收益 | 403368074.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -133840.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45323341.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-902526628.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30481807.76 |
减:二、费用 | 138107857.28 |
1.管理人报酬 | 103644678.51 |
2.托管费 | 17274113.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17016111.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172954.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-556581954.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-556581954.6 |
一、收入: | 2456278600.61 |
1.利息收入 | 2533204.35 |
存款利息收入 | 985056.07 |
债券利息收入 | 1548148.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
337220382.81 |
股票投资收益 | 317207509.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1458482.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18554391.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2103655407.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12869606.13 |
减:二、费用 | 70723074.03 |
1.管理人报酬 | 49823937.35 |
2.托管费 | 8303989.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12255567.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 339577.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2385555526.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2385555526.58 |
一、收入: | 453929948.9 |
1.利息收入 | 947120.76 |
存款利息收入 | 324232.75 |
债券利息收入 | 622888.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
202770342.79 |
股票投资收益 | 189301954.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1458482.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12009905.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
248880658.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1331827.25 |
减:二、费用 | 22173762.4 |
1.管理人报酬 | 14027315.94 |
2.托管费 | 2337885.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5658200.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150358.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
431756186.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
431756186.5 |
一、收入: | 223650438.1 |
1.利息收入 | 8568782.8 |
存款利息收入 | 2614163.69 |
债券利息收入 | 1187704.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10762760.83 |
股票投资收益 | 8066037.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2696723.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
202601326.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1717568.43 |
减:二、费用 | 27733062.39 |
1.管理人报酬 | 21431243.29 |
2.托管费 | 3571873.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2603718.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126227.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
195917375.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
195917375.71 |