名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.34444317 | 3.52% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.345 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.3365 | 3.48% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4468 | 1.88% |
景顺长城景丰货币E | 0.382 | 1.66% |
景顺长城景丰货币A | 0.3817 | 1.64% |
景顺长城景益货币B | 0.448 | 1.64% |
景顺长城货币B | 0.4416 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 9565.42 | 8129.76 | 84.99% | 1354.96 | 14.17% | -- | -- | 43.13 | 0.45% |
2023-06-30 | 5679.81 | 4820.24 | 84.87% | 803.37 | 14.14% | -- | -- | 36.08 | 0.64% |
2022-12-31 | 12257.15 | 10439.90 | 85.17% | 1739.98 | 14.20% | -- | -- | 32.53 | 0.27% |
2022-06-30 | 6255.90 | 5339.40 | 85.35% | 889.90 | 14.22% | -- | -- | 3.42 | 0.05% |
2021-12-31 | 23286.01 | 17839.89 | 76.61% | 2973.32 | 12.77% | 2437.72 | 10.47% | -- | -- |
2021-06-30 | 13810.79 | 10364.47 | 75.05% | 1727.41 | 12.51% | 1701.61 | 12.32% | -- | -- |
2020-12-31 | 7072.31 | 4982.39 | 70.45% | 830.40 | 11.74% | 1225.56 | 17.33% | -- | -- |
2020-06-30 | 2217.38 | 1402.73 | 63.26% | 233.79 | 10.54% | 565.82 | 25.52% | -- | -- |
2019-12-31 | 2773.31 | 2143.12 | 77.28% | 357.19 | 12.88% | 260.37 | 9.39% | -- | -- |