| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银尖端科技混合 | 1.5062 | 0.87% |
| 农银创新成长混合 | 0.6067 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.4975 | 1.79% |
| 农银货币A | 0.4317 | 1.54% |
| 农银红利日结货币B | 0.4063 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 荣昌生物 | 688331 | 100000.0 | 4676000.0 | 2.13% |
| 澜起科技 | 688008 | 105000.0 | 6360900.0 | 2.9% |
| 惠泰医疗 | 688617 | 27000.0 | 5915160.0 | 2.69% |
| 澜起科技 | 688008 | 105000.0 | 7066500.0 | 3.38% |
| 君实生物 | 688180 | 95000.0 | 8283050.0 | 3.96% |
| 万科A | 000002 | 290000.0 | 5553500.0 | 2.65% |
| 伊利股份 | 600887 | 130000.0 | 4795700.0 | 2.29% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 130000.0 | 4226300.0 | 2.02% |
| 药明康德 | 603259 | 30000.0 | 3371400.0 | 1.61% |
| 恒生电子 | 600570 | 64400.0 | 2863224.0 | 1.37% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 180000.0 | 5009400.0 | 2.39% |
| 惠泰医疗 | 688617 | 27000.0 | 5834970.0 | 2.79% |
| 隆基绿能 | 601012 | 60000.0 | 4331400.0 | 2.07% |
| 君实生物 | 688180 | 135000.0 | 9042300.0 | 4.04% |
| 伊利股份 | 600887 | 130000.0 | 5389800.0 | 2.41% |
| 恒生电子 | 600570 | 64400.0 | 4002460.0 | 1.79% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 180000.0 | 6804000.0 | 3.04% |
| 隆基绿能 | 601012 | 60000.0 | 5172000.0 | 2.31% |
| 惠泰医疗 | 688617 | 27000.0 | 7560000.0 | 3.38% |
| 用友网络 | 600588 | 174960.0 | 6277564.8 | 2.81% |
| 澜起科技 | 688008 | 105000.0 | 8806350.0 | 3.94% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 130000.0 | 4914000.0 | 2.2% |
| 药明康德 | 603259 | 30000.0 | 3557400.0 | 1.59% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 130000.0 | 4000100.0 | 1.84% |
| 用友网络 | 600588 | 174960.0 | 5796424.8 | 2.67% |
| 隆基绿能 | 601012 | 60000.0 | 4948800.0 | 2.28% |
| 伊利股份 | 600887 | 130000.0 | 4901000.0 | 2.25% |
| 惠泰医疗 | 688617 | 27000.0 | 10908000.0 | 5.02% |
| 君实生物 | 688180 | 135000.0 | 7303500.0 | 3.36% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 180000.0 | 5833800.0 | 2.68% |
| 恒生电子 | 600570 | 64400.0 | 3688832.0 | 1.7% |
| 澜起科技 | 688008 | 105000.0 | 6238050.0 | 2.87% |
| 平安银行 | 000001 | 200000.0 | 3586000.0 | 1.65% |
| 智飞生物 | 300122 | 30000.0 | 5601900.0 | 2.52% |
| 惠泰医疗 | 688617 | 17000.0 | 6476830.0 | 2.91% |
| 恒生电子 | 600570 | 46000.0 | 4289500.0 | 1.93% |
| 澜起科技 | 688008 | 80000.0 | 4990400.0 | 2.24% |
| 用友网络 | 600588 | 174960.0 | 5819169.6 | 2.62% |
| 平安银行 | 000001 | 200000.0 | 4524000.0 | 2.03% |
| 隆基绿能 | 601012 | 70000.0 | 6218800.0 | 2.8% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 130000.0 | 4895800.0 | 2.2% |
| 伊利股份 | 600887 | 130000.0 | 4787900.0 | 2.15% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 120000.0 | 4575600.0 | 2.06% |
| 伊利股份 | 600887 | 100000.0 | 4003000.0 | 1.87% |
| 惠泰医疗 | 688617 | 28964.0 | 5445232.0 | 2.55% |
| 梦百合 | 603313 | 131000.0 | 4440900.0 | 2.08% |
| 大族激光 | 002008 | 80000.0 | 3388800.0 | 1.59% |
| 隆基绿能 | 601012 | 40000.0 | 3520000.0 | 1.65% |
| 恒生电子 | 600570 | 46000.0 | 3864000.0 | 1.81% |
| 用友网络 | 600588 | 129960.0 | 4640871.6 | 2.17% |
| 美年健康 | 002044 | 350000.0 | 5397000.0 | 2.53% |
| 智飞生物 | 300122 | 25000.0 | 4312250.0 | 2.02% |
| 京东方A | 000725 | 500000.0 | 3135000.0 | 1.47% |
| 用友网络 | 600588 | 69960.0 | 3069145.2 | 1.45% |
| 梦百合 | 603313 | 131000.0 | 4247020.0 | 2.01% |
| 美年健康 | 002044 | 350000.0 | 3965500.0 | 1.87% |
| 伊利股份 | 600887 | 100000.0 | 4437000.0 | 2.1% |
| 隆基绿能 | 601012 | 78000.0 | 7191600.0 | 3.4% |
| 智飞生物 | 300122 | 25000.0 | 3697750.0 | 1.75% |
| 万润股份 | 002643 | 160000.0 | 3483200.0 | 1.65% |
| 保利发展 | 600048 | 200000.0 | 3164000.0 | 1.49% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 79984.0 | 3972805.28 | 1.88% |
| 大族激光 | 002008 | 80000.0 | 3420000.0 | 1.62% |
| 伊利股份 | 600887 | 100000.0 | 3850000.0 | 1.95% |
| 用友网络 | 600588 | 69960.0 | 2673171.6 | 1.35% |
| 保利发展 | 600048 | 200000.0 | 3178000.0 | 1.61% |
| 万科A | 000002 | 100000.0 | 2802000.0 | 1.42% |
| 美年健康 | 002044 | 350000.0 | 4963000.0 | 2.51% |
| 恩捷股份 | 002812 | 36000.0 | 3292920.0 | 1.67% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 79984.0 | 4574284.96 | 2.31% |
| 隆基绿能 | 601012 | 85000.0 | 6375850.0 | 3.23% |
| 安靠智电 | 300617 | 80000.0 | 3463200.0 | 1.75% |
| 万润股份 | 002643 | 160000.0 | 2899200.0 | 1.47% |
| 恒生电子 | 600570 | 26000.0 | 2800200.0 | 1.53% |
| 保利发展 | 600048 | 200000.0 | 2956000.0 | 1.62% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 59984.0 | 3002799.04 | 1.65% |
| 伊利股份 | 600887 | 100000.0 | 3113000.0 | 1.71% |
| 用友网络 | 600588 | 59960.0 | 2644236.0 | 1.45% |
| 艾德生物 | 300685 | 30000.0 | 2308800.0 | 1.27% |
| 福莱特 | 601865 | 179000.0 | 3365200.0 | 1.84% |
| 京东方A | 000725 | 500000.0 | 2335000.0 | 1.28% |
| 美年健康 | 002044 | 350000.0 | 5043500.0 | 2.76% |
| 通威股份 | 600438 | 200000.0 | 3476000.0 | 1.91% |
| 艾德生物 | 300685 | 30000.0 | 2025000.0 | 1.28% |
| 保利发展 | 600048 | 100000.0 | 1487000.0 | 0.94% |
| 通威股份 | 600438 | 200000.0 | 2322000.0 | 1.47% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 70000.0 | 2207800.0 | 1.4% |
| 万科A | 000002 | 80000.0 | 2052000.0 | 1.3% |
| 南微医学 | 688029 | 10000.0 | 1533000.0 | 0.97% |
| 晶盛机电 | 300316 | 75000.0 | 1433250.0 | 0.91% |
| 顺丰控股 | 002352 | 30000.0 | 1417200.0 | 0.9% |
| 伊利股份 | 600887 | 100000.0 | 2986000.0 | 1.89% |
| 恒生电子 | 600570 | 20000.0 | 1758000.0 | 1.11% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 70000.0 | 1871100.0 | 1.18% |
| 华友钴业 | 603799 | 49972.0 | 1968397.08 | 1.24% |
| 欧菲光 | 002456 | 100000.0 | 1560000.0 | 0.98% |
| 万科A | 000002 | 100000.0 | 3218000.0 | 2.03% |
| 捷佳伟创 | 300724 | 50000.0 | 1894500.0 | 1.19% |
| 保利发展 | 600048 | 100000.0 | 1618000.0 | 1.02% |
| 伊利股份 | 600887 | 100000.0 | 3094000.0 | 1.95% |
| 通威股份 | 600438 | 200000.0 | 2626000.0 | 1.65% |
| 沃森生物 | 300142 | 75000.0 | 2433000.0 | 1.53% |
| 上汽集团 | 600104 | 60000.0 | 1431000.0 | 0.9% |
