| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
| 银河犇利混合A | 1.075 | 0.28% |
| 银河量化价值混合C | 0.9571 | 0.15% |
| 银河量化价值混合A | 1.3128 | 0.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.3958 | 1.74% |
| 银河银富货币A | 0.3301 | 1.49% |
| 银河钱包货币B | 0.3418 | 1.42% |
| 银河钱包货币A | 0.3172 | 1.33% |
| 银河钱包货币E | 0.2761 | 1.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1330730.44 |
| 1.利息收入 | 17603.03 |
| 存款利息收入 | 13562.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1416057.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1416057.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102930.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 387406.74 |
| 1.管理人报酬 | 159986.17 |
| 2.托管费 | 53328.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37324.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37324.39 |
| 6.其他费用 | 136767.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
943323.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
943323.7 |
| 一、收入： | 739812.93 |
| 1.利息收入 | 8793.06 |
| 存款利息收入 | 5738.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
983489.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 983489.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-252470.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 210878.81 |
| 1.管理人报酬 | 78941.85 |
| 2.托管费 | 26313.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37324.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37324.39 |
| 6.其他费用 | 68298.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
528934.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
528934.12 |
| 一、收入： | 1341762.48 |
| 1.利息收入 | 7025.21 |
| 存款利息收入 | 6980.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1255437.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1255437.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79300.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 485625.37 |
| 1.管理人报酬 | 157687.73 |
| 2.托管费 | 52562.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 138975.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138975.0 |
| 6.其他费用 | 136400.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
856137.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
856137.11 |
| 一、收入： | 782755.5 |
| 1.利息收入 | 3005.69 |
| 存款利息收入 | 2961.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
854539.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 854539.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74790.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 266810.27 |
| 1.管理人报酬 | 77844.02 |
| 2.托管费 | 25947.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 95079.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95079.58 |
| 6.其他费用 | 67938.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
515945.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
515945.23 |
| 一、收入： | 2080111.33 |
| 1.利息收入 | 1830851.33 |
| 存款利息收入 | 31172.52 |
| 债券利息收入 | 1796690.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
249260.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 502920.37 |
| 1.管理人报酬 | 153480.55 |
| 2.托管费 | 51160.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 161891.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 161891.2 |
| 6.其他费用 | 136188.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1577190.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1577190.96 |
| 一、收入： | 805754.97 |
| 1.利息收入 | 784494.97 |
| 存款利息收入 | 29331.22 |
| 债券利息收入 | 752175.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21260.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 187591.75 |
| 1.管理人报酬 | 75451.69 |
| 2.托管费 | 25150.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 18113.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18113.26 |
| 6.其他费用 | 68676.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
618163.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
618163.22 |
| 一、收入： | 1005302.81 |
| 1.利息收入 | 1603777.8 |
| 存款利息收入 | 183649.96 |
| 债券利息收入 | 1327848.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27316.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27316.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-625791.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 334039.65 |
| 1.管理人报酬 | 160249.16 |
| 2.托管费 | 53416.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 448.54 |
| 5.利息支出 | 1697.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1697.02 |
| 6.其他费用 | 118228.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
671263.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
671263.16 |
| 一、收入： | 621640.99 |
| 1.利息收入 | 846115.98 |
| 存款利息收入 | 151615.02 |
| 债券利息收入 | 604462.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27316.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27316.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-251791.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 200003.22 |
| 1.管理人报酬 | 84748.65 |
| 2.托管费 | 28249.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 448.54 |
| 5.利息支出 | 1697.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1697.02 |
| 6.其他费用 | 84859.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
421637.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
421637.77 |
