名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -4930.00 | -2296.90 | 46.59% | 48.73 | -0.99% | 1376.29 | -27.92% |
2023-06-30 | 47.78 | -31.85 | -66.66% | 15.46 | 32.36% | 638.74 | 1336.96% |
2022-12-31 | -14704.70 | -13310.77 | 90.52% | 64.00 | -0.44% | 1048.93 | -7.13% |
2022-06-30 | -6015.86 | -7231.75 | 120.21% | 49.72 | -0.83% | 609.34 | -10.13% |
2021-12-31 | 381.26 | 7789.30 | 2043.05% | 80.42 | 21.09% | 851.78 | 223.41% |
2021-06-30 | 3107.04 | 5716.89 | 184.00% | 29.91 | 0.96% | 473.81 | 15.25% |
2020-12-31 | 21001.96 | 12670.09 | 60.33% | 16.51 | 0.08% | 761.21 | 3.62% |
2020-06-30 | 4251.37 | 2368.59 | 55.71% | 1.48 | 0.03% | 433.83 | 10.20% |
2019-12-31 | 10110.89 | 3983.73 | 39.40% | -79.92 | -0.79% | 532.27 | 5.26% |
2019-06-30 | 3948.58 | 981.78 | 24.86% | 7.94 | 0.20% | 175.15 | 4.44% |