名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2894.11 | -4539.39 | -156.85% | 155.22 | 5.36% | 4322.92 | 149.37% |
2023-06-30 | -1367.31 | -1682.69 | 123.07% | 85.01 | -6.22% | 2018.90 | -147.66% |
2022-12-31 | -4129.97 | -8020.95 | 194.21% | 421.95 | -10.22% | 7006.05 | -169.64% |
2022-06-30 | 948.96 | -6832.97 | -720.05% | 278.91 | 29.39% | 3170.17 | 334.07% |
2021-12-31 | 16345.66 | 7479.49 | 45.76% | -75.70 | -0.46% | 11961.73 | 73.18% |
2021-06-30 | 9806.49 | 7800.26 | 79.54% | -23.78 | -0.24% | 3290.50 | 33.55% |
2020-12-31 | 15207.37 | 8228.64 | 54.11% | -66.65 | -0.44% | 3080.38 | 20.26% |
2020-06-30 | 2252.15 | 442.31 | 19.64% | -14.81 | -0.66% | 775.34 | 34.43% |