名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.07% | -0.10% | -0.28% | -0.41% | 0.81% | 2.39% | -1.30% | -1.01% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 0.87% | -0.08% | -0.15% | 0.31% | 2.99% | -1.07% | -2.56% | -4.07% |
同类排名[混合型] |
190|361 | 246|375 | 186|375 | 309|372 | 325|361 | 21|324 | 60|163 | 20|63 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-18 | 1.0918 | 1.0918 | -0.05% | |
2024-07-17 | 1.0924 | 1.0924 | -0.10% | |
2024-07-16 | 1.0935 | 1.0935 | 0.03% | |
2024-07-15 | 1.0932 | 1.0932 | 0.17% | |
2024-07-12 | 1.0913 | 1.0913 | -0.15% |
截至2024-06-30 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C期末总份额为6.19亿份,相比减少0.99亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为1.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600256 | 广汇能源 | 211.00 | 1414.91 | 1.42% |
600188 | 兖矿能源 | 47.00 | 1087.50 | 1.09% |
600546 | 山煤国际 | 31.00 | 464.62 | 0.47% |
002176 | 江特电机 | 56.00 | 457.61 | 0.46% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 293.21 | 0.29% |
000983 | 山西焦煤 | 26.00 | 277.65 | 0.28% |
002271 | 东方雨虹 | 16.00 | 205.47 | 0.21% |
601636 | 旗滨集团 | 29.00 | 192.73 | 0.19% |
002192 | 融捷股份 | 5.00 | 157.00 | 0.16% |