名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4972552.91元 |
本期利润 | 5064715.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
本期基金份额净值增长率 | 0.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36443033.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0898元 |
期末基金资产净值 | 445636037.69元 |
期末基金份额净值 | 1.098元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -964417.71元 |
本期利润 | -7047004.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0109元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.0% |
本期基金份额净值增长率 | -1.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40350766.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0741元 |
期末基金资产净值 | 585192411.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0741元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3349652.86元 |
本期利润 | -21826420.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.018元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.63% |
本期基金份额净值增长率 | -1.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74429189.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0907元 |
期末基金资产净值 | 895365452.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0907元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17995361.79元 |
本期利润 | 1560069.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0011元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
本期基金份额净值增长率 | 0.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 112260222.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0897元 |
期末基金资产净值 | 1398529113.38元 |
期末基金份额净值 | 1.1172元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 75612851.92元 |
本期利润 | 60748129.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0429元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.9% |
本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 146139399.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1009元 |
期末基金资产净值 | 1610172254.52元 |
期末基金份额净值 | 1.1122元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 61235506.62元 |
本期利润 | 50392438.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.035元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
本期基金份额净值增长率 | 3.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 117099154.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0904元 |
期末基金资产净值 | 1429618684.47元 |
期末基金份额净值 | 1.1042元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 93104282.67元 |
本期利润 | 114524450.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0609元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.86% |
本期基金份额净值增长率 | 6.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 93298981.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0512元 |
期末基金资产净值 | 1952664514.3元 |
期末基金份额净值 | 1.0705元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5631155.54元 |
本期利润 | 12015181.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18272266.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
期末基金资产净值 | 2098905184.17元 |
期末基金份额净值 | 1.0193元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.93% |