名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
凯石沣混合A | 0.9616 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7095.14 |
1.利息收入 | 52.11 |
存款利息收入 | 52.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4887.25 |
股票投资收益 | 4887.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12034.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 88.59 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 88.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7183.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7183.73 |
一、收入: | -3407.04 |
1.利息收入 | 120.01 |
存款利息收入 | 120.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42060.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38533.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.01 |
减:二、费用 | 22393.72 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2284.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20109.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25800.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25800.76 |
一、收入: | -319833.18 |
1.利息收入 | 25934.55 |
存款利息收入 | 25866.83 |
债券利息收入 | 67.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8377728.91 |
股票投资收益 | 6429072.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11470.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1937185.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8747494.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23997.81 |
减:二、费用 | 867865.84 |
1.管理人报酬 | 591195.76 |
2.托管费 | 123165.81 |
3.销售服务费 | 569.95 |
4.交易费用 | 70197.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82736.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1187699.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1187699.02 |
一、收入: | 7439743.51 |
1.利息收入 | 201762.41 |
存款利息收入 | 164635.44 |
债券利息收入 | 105.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
487288.15 |
股票投资收益 | -455387.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48796.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 893879.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5986068.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
764624.9 |
减:二、费用 | 1405455.57 |
1.管理人报酬 | 822080.92 |
2.托管费 | 155522.07 |
3.销售服务费 | 780.42 |
4.交易费用 | 279922.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147150.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6034287.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6034287.94 |