凯石浩品质经营混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2020年08月26日

送出日期：2020年08月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称A 凯石浩品质经营混合A 基金代码A 007399

基金管理人 凯石基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年05月27日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王磊 2019-05-27 2007-06-25

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在合理控制投资组合风险的前提下，主要通过运用品质经营策略优选股票构
建投资组合，力争实现超越业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其
他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许
投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市
场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中
国证监会的相关规定。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为50%-95%；投
资于品质经营主题相关证券的资产比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策 1、资产配置策略；2、品质经营主题界定；3、股票投资策略；4、固定收益
略 类资产的投资策略； 5、股指期货投资策略。


业绩比较基 沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30%

准

风险收益特 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市
征A 场基金，低于股票型基金。

注：详见《凯石浩品质经营混合型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M<100万 1.20%

认购费 100万≤M<200万 0.80%

200万≤M<500万 0.50%

500万≤M 1000.00元/笔

M<100万 1.50%

申购费（前 100万≤M<200万 1.20%

收费） 200万≤M<500万 0.60%

500万≤M 1000.00元/笔

N<7天 1.50%

7天≤N<30天 0.75%

赎回费 30天≤N<365天 0.50%

1年≤N<2年 0.25%

2年≤N 0.00%

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用 收费方式/年费率
类别

管理 1.20%
费

托管 0.25%
费
销售

服务 0.00%
费A
其他 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费，
费用 基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开
户费用、账户维护费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支
的其他费用。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、市场风险

主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。

2、管理风险

3、流动性风险

4、信用风险

5、本基金特有的风险

本基金属于混合型基金，通过在股票、债券等各类资产之间进行配置来降低风险，提
高收益。如果股票市场和债券市场同时出现下跌，本基金将不能完全抵御两个市场同时下跌
的风险，基金净值将出现下降。此外，本基金在调整资产配置比例时，可能由于基金经理的
预判与市场的实际表现存在较大差异，出现资产配置不合理的风险，从而对基金收益造成不
利影响。

本基金为主题投资类混合型基金，存在主题轮动风险，即集中投资于目标主题股票的
业绩表现不一定领先于市场平均水平。

6、投资股指期货的特定风险

本投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、
信用风险和操作风险。此外，不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。

7、资产支持证券投资风险

资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法
律风险等。

8、基金合同自动终止风险

9、基金管理人职责终止风险

10、其他风险
（二）重要提示

本基金经中国证监会2019年4月2日证监许可【2019】606号文准予募集注册。中国证监
会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.vstonefund.com][客服电话：021-60431122]


1、《凯石浩品质经营混合型证券投资基金基金合同》、《凯石浩品质经营混合型证券投资基金托管协议》、《凯石浩品质经营混合型证券投资基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
六、 其他情况说明

无。
点击查看>>  附件