名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
凯石沣混合A | 0.9616 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 12.51% | -1.14% | -0.25% | -0.83% | 18.09% | 20.52% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
2651|3303 | 3792|3964 | 3790|3977 | 3174|3839 | 2309|3568 | 2275|3194 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-10-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-10-29 | 1.1839 | 1.1839 | -0.29% | |
2020-10-28 | 1.1873 | 1.1873 | -0.27% | |
2020-10-27 | 1.1905 | 1.1905 | -0.04% | |
2020-10-26 | 1.191 | 1.191 | -0.17% | |
2020-10-23 | 1.193 | 1.193 | -0.38% |
截至2020-09-30 凯石浩品质经营混合A期末总份额为0.02亿份,相比减少0.93亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.93亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 1.00 | 16.47 | 7.97% |
601668 | 中国建筑 | 3.00 | 16.26 | 7.86% |
600028 | 中国石化 | 4.00 | 16.17 | 7.82% |
600048 | 保利发展 | 1.00 | 15.89 | 7.69% |
688318 | 财富趋势 | 0.00 | 15.58 | 7.54% |
601398 | 工商银行 | 2.00 | 14.51 | 7.02% |
600000 | 浦发银行 | 1.00 | 14.41 | 6.97% |
600019 | 宝钢股份 | 2.00 | 10.03 | 4.85% |
688600 | 皖仪科技 | 0.00 | 5.05 | 2.45% |
605003 | 众望布艺 | 0.00 | 1.58 | 0.77% |