名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.97% | 0.10% | -0.16% | -4.96% | 5.70% | 11.50% | 15.60% | 9.31% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
85|2609 | 378|3072 | 306|3040 | 454|2899 | 152|2690 | 66|2370 | 78|1948 | 88|1408 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.984 | 0.984 | 0.38% | |
2024-08-22 | 0.9803 | 0.9803 | 0.22% | |
2024-08-21 | 0.9781 | 0.9781 | -0.81% | |
2024-08-20 | 0.9861 | 0.9861 | -0.62% | |
2024-08-19 | 0.9923 | 0.9923 | 0.95% |
截至2024-06-30 华宝标普沪港深中国增强(LOF)C期末总份额为0.04亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 24.00 | 494.75 | 7.08% |
00939 | 建设银行 | 68.00 | 362.31 | 5.18% |
09930 | 宏信建发 | 0.00 | 0.58 | 0.01% |
03988 | 中国银行 | 100.00 | 352.44 | 5.04% |
601166 | 兴业银行 | 17.00 | 314.16 | 4.49% |
00857 | 中国石油股份 | 41.00 | 299.94 | 4.29% |
00386 | 中国石油化工股份 | 51.00 | 236.45 | 3.38% |
02318 | 中国平安 | 7.00 | 235.85 | 3.37% |
601668 | 中国建筑 | 44.00 | 233.64 | 3.34% |
600000 | 浦发银行 | 17.00 | 142.05 | 2.03% |