名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴中证消费50C | 1.0067 | 1.03% |
东兴中证消费50A | 1.0111 | 1.03% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0722 | 0.47% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0727 | 0.46% |
东兴改革精选混合C | 0.686 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.5462 | 1.50% |
东兴安盈宝A | 0.4814 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 359931.08 |
存出保证金 | 1870.21 |
交易性金融资产 | 54635800.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 54635800.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 779881.92 |
应收证券清算款 | 160472.32 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1756.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55943763.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4001841.08 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 157937.13 |
应付管理人报酬 | 12519.29 |
应付托管费 | 4471.16 |
应付销售服务费 | 1164.28 |
应付税费 | 5977.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 62775.22 |
负债合计 | 4246685.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48422510.17 |
所有者权益合计 | 51697077.67 |
负债和所有者权益合计 | 55943763.43 |
资产: | |
银行存款 | 10395.63 |
结算备付金 | 23860.7 |
存出保证金 | 328.62 |
交易性金融资产 | 3255565.83 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3255565.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 69975.61 |
应收证券清算款 | 36.59 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 149.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3360312.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 898.02 |
应付托管费 | 320.73 |
应付销售服务费 | 714.54 |
应付税费 | 20.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 18421.05 |
负债合计 | 20374.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3194375.55 |
所有者权益合计 | 3339937.62 |
负债和所有者权益合计 | 3360312.38 |
资产: | |
银行存款 | 25684.48 |
结算备付金 | 142250.99 |
存出保证金 | 3074.0 |
交易性金融资产 | 6260110.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6260110.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1259754.25 |
应收证券清算款 | 6010.56 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7696884.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11174.28 |
应付管理人报酬 | 1998.08 |
应付托管费 | 713.6 |
应付销售服务费 | 1420.42 |
应付税费 | 94.78 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 29377.25 |
负债合计 | 44778.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7333136.9 |
所有者权益合计 | 7652106.07 |
负债和所有者权益合计 | 7696884.48 |
资产: | |
银行存款 | 1083.66 |
结算备付金 | 3101.74 |
存出保证金 | 322.47 |
交易性金融资产 | 1930429.96 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1930429.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 240000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 921.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2175859.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 970.86 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 446.5 |
应付托管费 | 159.48 |
应付销售服务费 | 377.16 |
应付税费 | 107.38 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 9421.05 |
负债合计 | 11482.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2088649.21 |
所有者权益合计 | 2164377.37 |
负债和所有者权益合计 | 2175859.8 |
资产: | |
银行存款 | 4448.32 |
结算备付金 | 695.98 |
存出保证金 | 108.14 |
交易性金融资产 | 1565854.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1565854.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 28370.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1599487.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 514.09 |
应付管理人报酬 | 378.05 |
应付托管费 | 135.06 |
应付销售服务费 | 329.36 |
应付税费 | 26.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 19000.0 |
负债合计 | 20383.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1539398.57 |
所有者权益合计 | 1579104.02 |
负债和所有者权益合计 | 1599487.37 |
资产: | |
银行存款 | 33418.46 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1803.19 |
交易性金融资产 | 1478799.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1478799.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 200000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 39376.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1753397.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 403.47 |
应付托管费 | 144.06 |
应付销售服务费 | 315.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 9916.99 |
负债合计 | 10779.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1705157.99 |
所有者权益合计 | 1742617.44 |
负债和所有者权益合计 | 1753397.33 |
资产: | |
银行存款 | 33184.47 |
结算备付金 | 53619.04 |
存出保证金 | 335.58 |
交易性金融资产 | 6083094.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6083094.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1200000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 120211.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7490445.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 4060.56 |
应付托管费 | 1450.16 |
应付销售服务费 | 189.69 |
应付税费 | 147.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 68016.53 |
负债合计 | 74651.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7277024.56 |
所有者权益合计 | 7415793.29 |
负债和所有者权益合计 | 7490445.04 |
资产: | |
银行存款 | 193099.67 |
结算备付金 | 57779.77 |
存出保证金 | 5856.72 |
交易性金融资产 | 59456580.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 51456980.0 |
资产支持证券投资 | 7999600.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1240110.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19992.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 60973418.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15499776.75 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1520.07 |
应付管理人报酬 | 10412.08 |
应付托管费 | 3718.6 |
应付销售服务费 | 38.37 |
应付税费 | 1339.06 |
应付利息 | 1305.87 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75461.01 |
负债合计 | 15597470.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44898649.92 |
所有者权益合计 | 45375948.53 |
负债和所有者权益合计 | 60973418.79 |
资产: | |
银行存款 | 155277.52 |
结算备付金 | 316341.89 |
存出保证金 | 3769.71 |
交易性金融资产 | 85991836.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 85991836.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 37400289.5 |
应收证券清算款 | 4402999.23 |
应收利息 | 2105235.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 130375749.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9500000.0 |
应付证券清算款 | 4400000.0 |
应付赎回款 | 202.28 |
应付管理人报酬 | 23974.73 |
应付托管费 | 8562.38 |
应付销售服务费 | 1181.16 |
应付税费 | 10388.04 |
应付利息 | 780.93 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 43500.0 |
负债合计 | 13993048.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 115838406.93 |
所有者权益合计 | 116382701.53 |
负债和所有者权益合计 | 130375749.95 |