申万菱信安泰丰利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7802182.76 |
| 存出保证金 |
75819.38 |
| 交易性金融资产 |
2295383935.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2268247691.47 |
| 资产支持证券投资 |
27136244.51 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6985662.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2333205883.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
259234496.37 |
| 应付证券清算款 |
8335597.96 |
| 应付赎回款 |
300.44 |
| 应付管理人报酬 |
1054637.56 |
| 应付托管费 |
87886.48 |
| 应付销售服务费 |
12359.14 |
| 应付税费 |
103207.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211612.79 |
| 负债合计 |
269040098.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1773168449.63 |
| 所有者权益合计 |
2064165784.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2333205883.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242980.77 |
| 结算备付金 |
6864634.06 |
| 存出保证金 |
654529.17 |
| 交易性金融资产 |
1946796653.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1905417401.58 |
| 资产支持证券投资 |
41379251.97 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89073181.89 |
| 应收证券清算款 |
4902134.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1289.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2048535403.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165294942.16 |
| 应付证券清算款 |
4403191.41 |
| 应付赎回款 |
11024162.38 |
| 应付管理人报酬 |
902036.14 |
| 应付托管费 |
75169.7 |
| 应付销售服务费 |
581.15 |
| 应付税费 |
81746.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103904.06 |
| 负债合计 |
181885733.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1609236207.46 |
| 所有者权益合计 |
1866649670.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2048535403.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4102457.91 |
| 结算备付金 |
6993841.64 |
| 存出保证金 |
47009.41 |
| 交易性金融资产 |
1978266821.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1965318605.85 |
| 资产支持证券投资 |
12948216.07 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
158450091.89 |
| 应收证券清算款 |
2088928.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10101070.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2160050220.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168379984.88 |
| 应付证券清算款 |
157917.51 |
| 应付赎回款 |
5120487.54 |
| 应付管理人报酬 |
851404.09 |
| 应付托管费 |
70950.33 |
| 应付销售服务费 |
2389.06 |
| 应付税费 |
95057.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338628.15 |
| 负债合计 |
175016819.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1758042057.98 |
| 所有者权益合计 |
1985033401.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2160050220.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
588058.97 |
| 结算备付金 |
3370367.69 |
| 存出保证金 |
106975.89 |
| 交易性金融资产 |
1391466987.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1391466987.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21004027.4 |
| 应收证券清算款 |
3826670.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10008715.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1430371803.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
263910356.42 |
| 应付证券清算款 |
3053579.5 |
| 应付赎回款 |
747164.0 |
| 应付管理人报酬 |
535596.96 |
| 应付托管费 |
44633.09 |
| 应付销售服务费 |
1802.02 |
| 应付税费 |
43149.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222969.54 |
| 负债合计 |
268559251.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1023105689.73 |
| 所有者权益合计 |
1161812552.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1430371803.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4242075.93 |
| 结算备付金 |
1025272.29 |
| 存出保证金 |
16935.87 |
| 交易性金融资产 |
713339777.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
713339777.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
87900226.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7562401.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129417194.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
943503884.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1978623.22 |
| 应付赎回款 |
479762.67 |
| 应付管理人报酬 |
246163.29 |
| 应付托管费 |
20513.59 |
| 应付销售服务费 |
1813.03 |
| 应付税费 |
10603.0 |
| 应付利息 |
5290.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170001.0 |
| 负债合计 |
9453751.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
827230159.18 |
| 所有者权益合计 |
934050132.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
943503884.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
830102.65 |
| 结算备付金 |
358227.43 |
| 存出保证金 |
16171.59 |
| 交易性金融资产 |
121688432.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121688432.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98795.83 |
| 应收利息 |
1724558.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16741.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124733030.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1852.66 |
| 应付管理人报酬 |
56860.5 |
| 应付托管费 |
4738.37 |
| 应付销售服务费 |
54.88 |
| 应付税费 |
5826.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
10155035.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106203909.4 |
| 所有者权益合计 |
114577995.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
124733030.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
890009.83 |
| 结算备付金 |
1221571.24 |
| 存出保证金 |
12531.62 |
| 交易性金融资产 |
138479512.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138479512.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1925877.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19984.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145249487.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40677.24 |
| 应付赎回款 |
52641.14 |
| 应付管理人报酬 |
94466.64 |
| 应付托管费 |
31488.88 |
| 应付销售服务费 |
59.94 |
| 应付税费 |
4997.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
397806.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136535352.69 |
| 所有者权益合计 |
144851681.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
145249487.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
964160.56 |
| 结算备付金 |
1281543.11 |
| 存出保证金 |
14634.92 |
| 交易性金融资产 |
289803608.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289803608.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94371.81 |
| 应收利息 |
2319034.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294477652.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1199875.01 |
| 应付管理人报酬 |
111889.99 |
| 应付托管费 |
37296.65 |
| 应付销售服务费 |
603.85 |
| 应付税费 |
16825.77 |
| 应付利息 |
2043.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
69256587.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217939677.34 |
| 所有者权益合计 |
225221064.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
294477652.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
424939.05 |
| 结算备付金 |
1216670.85 |
| 存出保证金 |
14452.79 |
| 交易性金融资产 |
129140833.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129140833.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
2000925.21 |
| 应收利息 |
1634946.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137932767.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1937310.18 |
| 应付管理人报酬 |
91152.86 |
| 应付托管费 |
30384.28 |
| 应付销售服务费 |
2871.2 |
| 应付税费 |
8007.91 |
| 应付利息 |
848.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
7174478.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129692168.49 |
| 所有者权益合计 |
130758288.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
137932767.22 |
