| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银可转债精选债券A | 0.6531 | 1.43% |
| 上银可转债精选债券C | 0.6495 | 1.42% |
| 上银丰益混合A | 0.9107 | 0.67% |
| 上银丰益混合C | 0.8985 | 0.67% |
| 上银丰瑞一年持有期混… | 1.0853 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5652 | 1.81% |
| 上银慧增利货币B | 0.4907 | 1.74% |
| 上银慧盈利货币B | 0.5672 | 1.70% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4997 | 1.57% |
| 上银慧增利货币E | 0.4261 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28527428.6 |
| 1.利息收入 | 2001528.17 |
| 存款利息收入 | 49545.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24165386.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24165386.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2360513.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.36 |
| 减：二、费用 | 2602865.83 |
| 1.管理人报酬 | 1387012.71 |
| 2.托管费 | 462337.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 315670.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 315670.05 |
| 6.其他费用 | 437845.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25924562.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25924562.77 |
| 一、收入： | 17683786.59 |
| 1.利息收入 | 1171526.43 |
| 存款利息收入 | 27815.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14036907.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14036907.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2475352.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.06 |
| 减：二、费用 | 1594098.94 |
| 1.管理人报酬 | 799535.8 |
| 2.托管费 | 266511.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 309845.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 309845.13 |
| 6.其他费用 | 218206.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16089687.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16089687.65 |
| 一、收入： | 24150045.6 |
| 1.利息收入 | 1133708.59 |
| 存款利息收入 | 80194.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26609821.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26609821.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3593737.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252.44 |
| 减：二、费用 | 2405672.97 |
| 1.管理人报酬 | 1117867.25 |
| 2.托管费 | 372622.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 462478.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462478.33 |
| 6.其他费用 | 452704.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21744372.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21744372.63 |
| 一、收入： | 17452794.34 |
| 1.利息收入 | 615294.44 |
| 存款利息收入 | 38954.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20099301.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20099301.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3261977.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175.18 |
| 减：二、费用 | 1650829.87 |
| 1.管理人报酬 | 793282.3 |
| 2.托管费 | 264427.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 368239.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 368239.35 |
| 6.其他费用 | 224880.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15801964.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15801964.47 |
| 一、收入： | 51831561.77 |
| 1.利息收入 | 40651356.11 |
| 存款利息收入 | 36174.74 |
| 债券利息收入 | 37792021.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
294524.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294524.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10885625.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55.66 |
| 减：二、费用 | 4075167.29 |
| 1.管理人报酬 | 2224888.8 |
| 2.托管费 | 741629.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75950.0 |
| 5.利息支出 | 558000.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 558000.36 |
| 6.其他费用 | 474698.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47756394.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47756394.48 |
| 一、收入： | 23526559.53 |
| 1.利息收入 | 19513254.86 |
| 存款利息收入 | 13375.76 |
| 债券利息收入 | 17948139.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4242413.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4242413.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8255673.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44.67 |
| 减：二、费用 | 1937153.64 |
| 1.管理人报酬 | 1120719.12 |
| 2.托管费 | 373573.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23400.0 |
| 5.利息支出 | 185549.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185549.45 |
| 6.其他费用 | 233912.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21589405.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21589405.89 |
| 一、收入： | 128275636.1 |
| 1.利息收入 | 223435481.75 |
| 存款利息收入 | 1597728.84 |
| 债券利息收入 | 214351982.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80240209.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80240209.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14919640.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.35 |
| 减：二、费用 | 30325087.37 |
| 1.管理人报酬 | 9274659.65 |
| 2.托管费 | 3091553.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 186925.0 |
| 5.利息支出 | 16560552.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16560552.14 |
| 6.其他费用 | 1211397.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97950548.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97950548.73 |
| 一、收入： | 123822786.92 |
| 1.利息收入 | 169362726.92 |
| 存款利息收入 | 1538535.35 |
| 债券利息收入 | 164706280.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1904161.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1904161.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47444101.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24660603.02 |
| 1.管理人报酬 | 6061921.29 |
| 2.托管费 | 2020640.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 124925.0 |
| 5.利息支出 | 15697807.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15697807.19 |
| 6.其他费用 | 755309.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99162183.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99162183.9 |
| 一、收入： | 161442150.29 |
| 1.利息收入 | 204107819.26 |
| 存款利息收入 | 9083294.32 |
| 债券利息收入 | 184236686.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50853447.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50853447.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8087687.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100091.03 |
| 减：二、费用 | 36457934.12 |
| 1.管理人报酬 | 8662389.62 |
| 2.托管费 | 1973668.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 142825.0 |
| 5.利息支出 | 24816935.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24816935.26 |
| 6.其他费用 | 862115.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124984216.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124984216.17 |
