| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
| 摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5991630.87元 |
| 本期利润 | -5916190.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5426020.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.129元 |
| 期末基金资产净值 | 36637855.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 883430.85元 |
| 本期利润 | 937356.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1069185.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0229元 |
| 期末基金资产净值 | 47794110.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17442802.28元 |
| 本期利润 | -23026972.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192586.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 48348250.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10853931.29元 |
| 本期利润 | -12540036.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11278936.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2163元 |
| 期末基金资产净值 | 63413825.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31396638.66元 |
| 本期利润 | 8948569.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26342485.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4149元 |
| 期末基金资产净值 | 89837610.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21893909.52元 |
| 本期利润 | 5818935.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30586769.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3868元 |
| 期末基金资产净值 | 109658774.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3868元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36116031.33元 |
| 本期利润 | 67302978.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25848010.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1973元 |
| 期末基金资产净值 | 172945056.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.03% |
