名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商沪深300指数增… | 1.5313 | 0.53% |
浙商沪深300指数增… | 1.5137 | 0.52% |
浙商智选领航三年持有… | 0.7549 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.4732 | 1.86% |
浙商日添金A | 0.4077 | 1.62% |
浙商日添利B | 0.293 | 1.06% |
浙商日添利A | 0.2274 | 0.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -1280.59 | -2829.01 | 220.91% | 71.20 | -5.56% | 700.92 | -54.73% |
2023-06-30 | 2459.87 | 814.65 | 33.12% | 52.67 | 2.14% | 567.32 | 23.06% |
2022-12-31 | -28145.95 | -24895.39 | 88.45% | 71.88 | -0.26% | 2079.17 | -7.39% |
2022-06-30 | -17198.49 | -21929.23 | 127.51% | 22.77 | -0.13% | 1863.69 | -10.84% |
2021-12-31 | 11591.43 | 8098.78 | 69.87% | 25.70 | 0.22% | 757.03 | 6.53% |
2021-06-30 | 6526.36 | 2959.96 | 45.35% | 7.25 | 0.11% | 350.04 | 5.36% |
2020-12-31 | 9645.19 | 9215.96 | 95.55% | 6.42 | 0.07% | 212.70 | 2.21% |
2020-06-30 | 4113.10 | 2941.98 | 71.53% | 4.44 | 0.11% | 165.92 | 4.03% |
2019-12-31 | 1727.21 | 364.55 | 21.11% | -1.05 | -0.06% | 63.43 | 3.67% |
2019-06-30 | -424.02 | -407.37 | 96.07% | -0.09 | 0.02% | 38.74 | -9.14% |