国融稳益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
460.57元 |
| 本期利润 |
1652.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
963.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
30218.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64.57元 |
| 本期利润 |
1277.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
978.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
45458.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
461931.15元 |
| 本期利润 |
291997.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1225.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
85525.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
384464.24元 |
| 本期利润 |
166108.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246978.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
42019412.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.59% |
