| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融兴混合C | 0.626 | 0.59% |
| 国融融兴混合A | 0.6321 | 0.59% |
| 国融稳泰纯债债券C | 1.0357 | 0.08% |
| 国融稳泰纯债债券A | 1.0362 | 0.08% |
| 国融融君混合C | 0.9543 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 106.15% | 0.01% | 32.05 |
| 2024-03-31 | -- | 102.44% | 0.01% | 6.02 |
| 2023-12-31 | -- | 107.78% | 0.04% | 3.02 |
| 2023-09-30 | -- | 107.82% | 0.02% | 6.96 |
| 2023-06-30 | -- | 107.58% | 1.15% | 4.55 |
| 2023-03-31 | -- | 100.8% | 0.14% | 18.26 |
| 2022-12-31 | -- | 95.91% | 0.39% | 8.55 |
| 2022-09-30 | -- | 85.77% | 0.36% | 1842.09 |
| 2022-06-30 | -- | 75.61% | 0.33% | 4201.94 |
| 2022-03-31 | -- | 75.25% | 0.05% | 2698.61 |
