国融稳益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
556555581.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
556555581.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
556761823.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40034313.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8613.64 |
| 应付管理人报酬 |
131167.49 |
| 应付托管费 |
43722.51 |
| 应付销售服务费 |
11.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.01 |
| 负债合计 |
40386828.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494215804.2 |
| 所有者权益合计 |
516374994.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
556761823.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5904001.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
550579293.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
550579293.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1504.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2199.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
556483990.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40007485.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12279.28 |
| 应付管理人报酬 |
126020.98 |
| 应付托管费 |
42006.98 |
| 应付销售服务费 |
6.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4530430.42 |
| 负债合计 |
44718229.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494242191.85 |
| 所有者权益合计 |
511765760.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
556483990.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119753.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29467814.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29467814.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1291056.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30878624.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7837.76 |
| 应付托管费 |
2612.59 |
| 应付销售服务费 |
39.46 |
| 应付税费 |
3487.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139525.0 |
| 负债合计 |
153501.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30203303.37 |
| 所有者权益合计 |
30725122.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
30878624.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254369.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
58749368.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58749368.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18802068.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77805855.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5.03 |
| 应付管理人报酬 |
15856.44 |
| 应付托管费 |
5285.45 |
| 应付销售服务费 |
6928.18 |
| 应付税费 |
2733.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78093.28 |
| 负债合计 |
108902.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77191130.61 |
| 所有者权益合计 |
77696953.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
77805855.32 |
