国融稳益债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
556555581.74 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
556555581.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
109.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
556761823.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
40034313.34 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8613.64 |
应付管理人报酬 |
131167.49 |
应付托管费 |
43722.51 |
应付销售服务费 |
11.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169000.01 |
负债合计 |
40386828.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
494215804.2 |
所有者权益合计 |
516374994.91 |
负债和所有者权益合计 |
556761823.42 |
资产: |
银行存款 |
5904001.93 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
550579293.63 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
550579293.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-1504.35 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2199.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
556483990.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
40007485.52 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12279.28 |
应付管理人报酬 |
126020.98 |
应付托管费 |
42006.98 |
应付销售服务费 |
6.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4530430.42 |
负债合计 |
44718229.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
494242191.85 |
所有者权益合计 |
511765760.89 |
负债和所有者权益合计 |
556483990.69 |
资产: |
银行存款 |
119753.26 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
29467814.91 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29467814.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1291056.14 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30878624.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
7837.76 |
应付托管费 |
2612.59 |
应付销售服务费 |
39.46 |
应付税费 |
3487.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139525.0 |
负债合计 |
153501.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
30203303.37 |
所有者权益合计 |
30725122.32 |
负债和所有者权益合计 |
30878624.31 |
资产: |
银行存款 |
254369.14 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
58749368.13 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
58749368.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
18802068.06 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
77805855.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5.03 |
应付管理人报酬 |
15856.44 |
应付托管费 |
5285.45 |
应付销售服务费 |
6928.18 |
应付税费 |
2733.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
78093.28 |
负债合计 |
108902.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
77191130.61 |
所有者权益合计 |
77696953.27 |
负债和所有者权益合计 |
77805855.32 |