名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国融融银C | 0.3153 | 1.12% |
国融融银A | 0.3198 | 1.11% |
国融融泰混合A | 0.7092 | 0.06% |
国融融泰混合C | 0.7053 | 0.04% |
国融稳益债券C | 1.0556 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 192.82 | 98.41 | 51.04% | 32.80 | 17.01% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
2023-06-30 | 34.02 | 20.76 | 61.02% | 6.92 | 20.34% | -- | -- | 0.01 | 0.03% |
2022-12-31 | 45.27 | 17.23 | 38.05% | 5.74 | 12.68% | -- | -- | 5.08 | 11.23% |
2022-06-30 | 26.47 | 10.42 | 39.38% | 3.47 | 13.13% | -- | -- | 4.14 | 15.66% |