| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融君混合C | 0.9527 | 0.03% |
| 国融融泰混合C | 0.7012 | 0.03% |
| 国融融泰混合A | 0.705 | 0.03% |
| 国融融君混合A | 0.9705 | 0.02% |
| 国融添益增强债券A | 1.0515 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2490484.18元 |
| 本期利润 | -3868086.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1593406.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1058元 |
| 期末基金资产净值 | 13463447.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1008868.26元 |
| 本期利润 | -2018263.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 217651.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0133元 |
| 期末基金资产净值 | 16578507.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5960152.31元 |
| 本期利润 | -6196205.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2401980.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1342元 |
| 期末基金资产净值 | 20304009.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1753117.2元 |
| 本期利润 | -3197196.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5580813.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.292元 |
| 期末基金资产净值 | 24692526.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3819639.37元 |
| 本期利润 | -8280548.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2967元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9253501.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4416元 |
| 期末基金资产净值 | 30206248.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2636139.68元 |
| 本期利润 | -4714281.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17540496.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5555元 |
| 期末基金资产净值 | 49116024.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22159868.39元 |
| 本期利润 | 18996377.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10013072.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5956元 |
| 期末基金资产净值 | 26823453.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7483716.7元 |
| 本期利润 | 9985037.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4302465.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1163元 |
| 期末基金资产净值 | 46002151.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8163761.52元 |
| 本期利润 | 16088037.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10552532.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.056元 |
| 期末基金资产净值 | 204202043.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.42% |
