名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国融融君混合C | 0.9527 | 0.03% |
国融融泰混合C | 0.7012 | 0.03% |
国融融泰混合A | 0.705 | 0.03% |
国融融君混合A | 0.9705 | 0.02% |
国融添益增强债券A | 1.0515 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -399.99 | -283.75 | 70.94% | -- | -- | 36.07 | -9.02% |
2023-06-30 | -205.99 | -120.87 | 58.68% | -- | -- | 26.58 | -12.90% |
2022-12-31 | -655.31 | -663.48 | 101.25% | 0.84 | -0.13% | 33.48 | -5.11% |
2022-06-30 | -336.60 | -200.59 | 59.59% | -- | -- | 26.56 | -7.89% |
2021-12-31 | -683.10 | -222.15 | 32.52% | 0.00 | 0.00% | 32.75 | -4.79% |
2021-06-30 | -347.83 | -138.16 | 39.72% | -- | -- | 23.61 | -6.79% |
2020-12-31 | 3042.02 | 3293.59 | 108.27% | 49.86 | 1.64% | 52.19 | 1.72% |
2020-06-30 | 1640.62 | 1063.10 | 64.80% | 49.86 | 3.04% | 44.28 | 2.70% |
2019-12-31 | 2501.75 | 966.86 | 38.65% | 117.07 | 4.68% | 258.09 | 10.32% |