易方达上证50ETF联接发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2054190.3 |
| 存出保证金 |
1007188.36 |
| 交易性金融资产 |
811141761.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
811141761.48 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2752907.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3974085.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10111.66 |
| 资产总计 |
871248005.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7435067.06 |
| 应付管理人报酬 |
6640.04 |
| 应付托管费 |
2213.35 |
| 应付销售服务费 |
45240.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111120.71 |
| 负债合计 |
7600281.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
856853550.47 |
| 所有者权益合计 |
863647724.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
871248005.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34630744.92 |
| 结算备付金 |
1136741.58 |
| 存出保证金 |
668539.26 |
| 交易性金融资产 |
545757652.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
545757652.1 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2012479.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15482.1 |
| 资产总计 |
584221639.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1658725.08 |
| 应付赎回款 |
637749.77 |
| 应付管理人报酬 |
4474.0 |
| 应付托管费 |
1491.33 |
| 应付销售服务费 |
24360.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111853.58 |
| 负债合计 |
2438654.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
548104720.25 |
| 所有者权益合计 |
581782985.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
584221639.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36191730.38 |
| 结算备付金 |
1649055.59 |
| 存出保证金 |
728749.52 |
| 交易性金融资产 |
600615628.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
600615628.17 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20633.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8059161.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
29544.0 |
| 资产总计 |
647294502.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4470640.66 |
| 应付赎回款 |
2767889.23 |
| 应付管理人报酬 |
4904.29 |
| 应付托管费 |
1634.74 |
| 应付销售服务费 |
26757.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110613.8 |
| 负债合计 |
7382439.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
582089309.37 |
| 所有者权益合计 |
639912062.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
647294502.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25108603.4 |
| 结算备付金 |
541541.86 |
| 存出保证金 |
305077.28 |
| 交易性金融资产 |
440635179.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
440635179.97 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3293724.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3140054.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
473024181.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5071795.82 |
| 应付管理人报酬 |
3257.76 |
| 应付托管费 |
1085.9 |
| 应付销售服务费 |
17877.93 |
| 应付税费 |
0.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270057.14 |
| 负债合计 |
5364074.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375975688.38 |
| 所有者权益合计 |
467660106.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
473024181.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23306997.33 |
| 结算备付金 |
226132.91 |
| 存出保证金 |
48770.16 |
| 交易性金融资产 |
394098624.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
394098624.84 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7759.73 |
| 应收利息 |
2799.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3400825.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
82920.85 |
| 资产总计 |
421174830.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2000014.81 |
| 应付赎回款 |
2069013.76 |
| 应付管理人报酬 |
2887.29 |
| 应付托管费 |
962.44 |
| 应付销售服务费 |
17194.62 |
| 应付税费 |
35420.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136176.59 |
| 负债合计 |
4369080.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317964824.43 |
| 所有者权益合计 |
416805750.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
421174830.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13487526.78 |
| 结算备付金 |
107170.25 |
| 存出保证金 |
34450.53 |
| 交易性金融资产 |
215438857.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
215438857.33 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1262.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5083179.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
44814.0 |
| 资产总计 |
234197260.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3899199.09 |
| 应付赎回款 |
2237865.75 |
| 应付管理人报酬 |
1543.32 |
| 应付托管费 |
514.45 |
| 应付销售服务费 |
6274.65 |
| 应付税费 |
2935.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189997.19 |
| 负债合计 |
6379023.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166317218.43 |
| 所有者权益合计 |
227818237.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
234197260.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7663700.86 |
| 结算备付金 |
109367.48 |
| 存出保证金 |
46065.96 |
| 交易性金融资产 |
143539527.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
143539527.97 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
829762.67 |
| 应收利息 |
1006.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3532739.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155722171.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3893875.69 |
| 应付管理人报酬 |
1159.46 |
| 应付托管费 |
386.47 |
| 应付销售服务费 |
5309.76 |
| 应付税费 |
39792.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140811.67 |
| 负债合计 |
4128813.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109853107.19 |
| 所有者权益合计 |
151593357.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
155722171.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6366130.59 |
| 结算备付金 |
15511.06 |
| 存出保证金 |
28430.31 |
| 交易性金融资产 |
113534884.5 |
| 股票投资 |
526397.56 |
| 基金投资 |
113008486.94 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
662.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1312248.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121257868.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
578425.9 |
| 应付管理人报酬 |
863.67 |
| 应付托管费 |
287.86 |
| 应付销售服务费 |
4931.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79734.99 |
| 负债合计 |
676902.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111287661.05 |
| 所有者权益合计 |
120580965.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
121257868.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7030367.17 |
| 结算备付金 |
243847.03 |
| 存出保证金 |
83698.05 |
| 交易性金融资产 |
104060457.0 |
| 股票投资 |
59170331.95 |
| 基金投资 |
44716127.95 |
| 债券投资 |
173997.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3266607.64 |
| 应收利息 |
1787.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4144601.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118831366.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7060300.62 |
| 应付管理人报酬 |
10042.22 |
| 应付托管费 |
3347.44 |
| 应付销售服务费 |
4661.45 |
| 应付税费 |
761.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44932.74 |
| 负债合计 |
7311503.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105871211.17 |
| 所有者权益合计 |
111519863.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
118831366.77 |
