日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得时代动力混合… | 0.7441 | 2.37% |
西部利得时代动力混合… | 0.7505 | 2.36% |
西部利得事件驱动股票 | 1.826 | 2.22% |
西部利得CES芯片指… | 0.6146 | 1.87% |
西部利得CES芯片指… | 0.6083 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.4206 | 1.68% |
西部利得天添金货币B | 0.4452 | 1.63% |
西部利得天添鑫货币B | 0.3908 | 1.55% |
西部利得天添富货币A | 0.3551 | 1.44% |
西部利得天添金货币A | 0.3797 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 59416982.51 |
1.利息收入 | 45898.43 |
存款利息收入 | 45898.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40713185.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40713185.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18657898.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12575741.69 |
1.管理人报酬 | 3102468.12 |
2.托管费 | 1034156.01 |
3.销售服务费 | 24152.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8058793.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8058793.78 |
6.其他费用 | 230594.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46841240.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46841240.82 |
一、收入: | 34368372.97 |
1.利息收入 | 21468.77 |
存款利息收入 | 21468.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19534189.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19534189.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14812714.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5866056.06 |
1.管理人报酬 | 1515643.38 |
2.托管费 | 505214.43 |
3.销售服务费 | 1069.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3665215.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3665215.7 |
6.其他费用 | 113361.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28502316.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28502316.91 |
一、收入: | -371522.35 |
1.利息收入 | 350434.66 |
存款利息收入 | 127497.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14857120.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14857120.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15818403.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
239325.63 |
减:二、费用 | 3831506.42 |
1.管理人报酬 | 1360594.11 |
2.托管费 | 453531.37 |
3.销售服务费 | 75932.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1710661.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1710661.06 |
6.其他费用 | 193265.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4203028.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4203028.77 |
一、收入: | 2482341.67 |
1.利息收入 | 16895.06 |
存款利息收入 | 9275.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2462765.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2462765.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2681.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 897049.9 |
1.管理人报酬 | 262926.54 |
2.托管费 | 87642.19 |
3.销售服务费 | 1513.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 455657.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 455657.51 |
6.其他费用 | 81978.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1585291.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1585291.77 |
一、收入: | 12439146.52 |
1.利息收入 | 8939775.6 |
存款利息收入 | 46207.35 |
债券利息收入 | 8522273.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1545127.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1545127.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1954243.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.02 |
减:二、费用 | 3167952.31 |
1.管理人报酬 | 1135262.28 |
2.托管费 | 378420.86 |
3.销售服务费 | 11933.55 |
4.交易费用 | 16618.71 |
5.利息支出 | 1391907.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1391907.49 |
6.其他费用 | 206567.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9271194.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9271194.21 |
一、收入: | 10033396.47 |
1.利息收入 | 6625490.97 |
存款利息收入 | 14072.28 |
债券利息收入 | 6521683.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
995331.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 995331.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2412573.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2389081.02 |
1.管理人报酬 | 793128.29 |
2.托管费 | 264376.17 |
3.销售服务费 | 9189.58 |
4.交易费用 | 2597.57 |
5.利息支出 | 1197032.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1197032.99 |
6.其他费用 | 99649.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7644315.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7644315.45 |
一、收入: | 14462760.1 |
1.利息收入 | 12697619.5 |
存款利息收入 | 51268.09 |
债券利息收入 | 11941027.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7276204.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7276204.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5511064.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4308508.55 |
1.管理人报酬 | 1476319.02 |
2.托管费 | 492106.44 |
3.销售服务费 | 13908.23 |
4.交易费用 | 16539.4 |
5.利息支出 | 2058592.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2058592.96 |
6.其他费用 | 209254.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10154251.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10154251.55 |
一、收入: | 10711885.46 |
1.利息收入 | 6788657.52 |
存款利息收入 | 21000.93 |
债券利息收入 | 6237676.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6759515.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6759515.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2836287.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2284986.85 |
1.管理人报酬 | 763493.74 |
2.托管费 | 254497.95 |
3.销售服务费 | 5485.06 |
4.交易费用 | 5399.29 |
5.利息支出 | 1132669.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1132669.9 |
6.其他费用 | 101599.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8426898.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8426898.61 |
一、收入: | 11437949.9 |
1.利息收入 | 7635757.95 |
存款利息收入 | 169694.05 |
债券利息收入 | 7368177.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
228134.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 228134.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3574057.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3229603.05 |
1.管理人报酬 | 754618.48 |
2.托管费 | 251539.51 |
3.销售服务费 | 5432.19 |
4.交易费用 | 6172.0 |
5.利息支出 | 2040655.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2040655.82 |
6.其他费用 | 146512.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8208346.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8208346.85 |