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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得深证红利ET… | 0.6792 | 1.00% |
| 西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
| 西部利得沪深300指… | 1.5405 | 0.57% |
| 西部利得沪深300指… | 1.5098 | 0.57% |
| 西部利得新富混合C | 0.986 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.4578 | 1.79% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4435 | 1.68% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.384 | 1.59% |
| 西部利得天添富货币A | 0.3923 | 1.55% |
| 西部利得天添金货币A | 0.3779 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.08% | 0.05% | 0.84% | 2.04% | 3.96% | 3.05% | 24.21% |
| 同类排名 [债券型] |
2745 | 2706 | 1845 | 1178 | 881 | 1007 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.2421 | 1.2421 | -0.02% |
| 2024-08-22 | 1.2424 | 1.2424 | 0.00% |
| 2024-08-21 | 1.2424 | 1.2424 | -0.06% |
| 2024-08-20 | 1.2431 | 1.2431 | -0.01% |
| 2024-08-19 | 1.2432 | 1.2432 | 0.01% |
| 2024-08-16 | 1.2431 | 1.2431 | 0.00% |
| 2024-08-15 | 1.2431 | 1.2431 | -0.01% |
| 2024-08-14 | 1.2432 | 1.2432 | 0.06% |
| 2024-08-13 | 1.2424 | 1.2424 | 0.02% |
| 2024-08-12 | 1.2422 | 1.2422 | -0.14% |
| 2024-08-09 | 1.2439 | 1.2439 | -0.06% |
| 2024-08-08 | 1.2446 | 1.2446 | -0.02% |
| 2024-08-07 | 1.2449 | 1.2449 | 0.02% |
| 2024-08-06 | 1.2447 | 1.2447 | -0.03% |
| 2024-08-05 | 1.2451 | 1.2451 | 0.04% |
| 2024-08-02 | 1.2446 | 1.2446 | 0.03% |
| 2024-08-01 | 1.2442 | 1.2442 | 0.03% |
| 2024-07-31 | 1.2438 | 1.2438 | 0.03% |
| 2024-07-30 | 1.2434 | 1.2434 | 0.03% |
| 2024-07-29 | 1.2430 | 1.2430 | 0.03% |
| 2024-07-26 | 1.2426 | 1.2426 | 0.03% |
| 2024-07-25 | 1.2422 | 1.2422 | 0.03% |
| 2024-07-24 | 1.2418 | 1.2418 | 0.02% |
| 2024-07-23 | 1.2415 | 1.2415 | 0.02% |
| 2024-07-22 | 1.2412 | 1.2412 | 0.07% |
| 2024-07-19 | 1.2403 | 1.2403 | 0.02% |
| 2024-07-18 | 1.2401 | 1.2401 | 0.00% |
| 2024-07-17 | 1.2401 | 1.2401 | 0.01% |
| 2024-07-16 | 1.2400 | 1.2400 | 0.02% |
| 2024-07-15 | 1.2398 | 1.2398 | 0.03% |
| 2024-07-12 | 1.2394 | 1.2394 | 0.03% |
| 2024-07-11 | 1.2390 | 1.2390 | 0.01% |
| 2024-07-10 | 1.2389 | 1.2389 | 0.02% |
| 2024-07-09 | 1.2387 | 1.2387 | 0.05% |
| 2024-07-08 | 1.2381 | 1.2381 | -0.04% |
| 2024-07-05 | 1.2386 | 1.2386 | 0.02% |
| 2024-07-04 | 1.2384 | 1.2384 | 0.02% |
| 2024-07-03 | 1.2382 | 1.2382 | 0.02% |
| 2024-07-02 | 1.2379 | 1.2379 | 0.02% |
| 2024-07-01 | 1.2377 | 1.2377 | -0.03% |
| 2024-06-30 | 1.2381 | 1.2381 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.2380 | 1.2380 | 0.05% |
| 2024-06-27 | 1.2374 | 1.2374 | 0.02% |
| 2024-06-26 | 1.2371 | 1.2371 | 0.02% |
| 2024-06-25 | 1.2369 | 1.2369 | 0.02% |
| 2024-06-24 | 1.2367 | 1.2367 | 0.02% |
| 2024-06-21 | 1.2365 | 1.2365 | -0.02% |
| 2024-06-20 | 1.2367 | 1.2367 | 0.01% |
| 2024-06-19 | 1.2366 | 1.2366 | 0.00% |
| 2024-06-18 | 1.2366 | 1.2366 | 0.02% |
| 2024-06-17 | 1.2364 | 1.2364 | 0.04% |
| 2024-06-14 | 1.2359 | 1.2359 | 0.02% |
| 2024-06-13 | 1.2357 | 1.2357 | 0.01% |
| 2024-06-12 | 1.2356 | 1.2356 | 0.02% |
| 2024-06-11 | 1.2354 | 1.2354 | 0.03% |
| 2024-06-07 | 1.2350 | 1.2350 | 0.03% |
| 2024-06-06 | 1.2346 | 1.2346 | 0.03% |
| 2024-06-05 | 1.2342 | 1.2342 | 0.03% |
| 2024-06-04 | 1.2338 | 1.2338 | 0.02% |
| 2024-06-03 | 1.2336 | 1.2336 | 0.03% |
| 2024-05-31 | 1.2332 | 1.2332 | 0.02% |
| 2024-05-30 | 1.2330 | 1.2330 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.2328 | 1.2328 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.2324 | 1.2324 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.2321 | 1.2321 | 0.02% |
