日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得深证红利ET… | 0.6792 | 1.00% |
西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
西部利得沪深300指… | 1.5405 | 0.57% |
西部利得沪深300指… | 1.5098 | 0.57% |
西部利得新富混合C | 0.986 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.4578 | 1.79% |
西部利得天添金货币B | 0.4435 | 1.68% |
西部利得天添鑫货币B | 0.384 | 1.59% |
西部利得天添富货币A | 0.3923 | 1.55% |
西部利得天添金货币A | 0.3779 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 177.53 | 57.24 | 32.24% | 9.54 | 5.37% | -- | -- | 15.70 | 8.85% |
2023-06-30 | 55.53 | 15.74 | 28.34% | 2.62 | 4.72% | -- | -- | 4.97 | 8.95% |
2022-12-31 | 108.60 | 38.78 | 35.71% | 6.46 | 5.95% | -- | -- | 15.10 | 13.90% |
2022-06-30 | 63.46 | 23.31 | 36.74% | 3.89 | 6.12% | -- | -- | 8.83 | 13.91% |
2021-12-31 | 170.53 | 56.49 | 33.12% | 9.41 | 5.52% | 1.65 | 0.97% | 27.17 | 15.93% |
2021-06-30 | 117.56 | 36.65 | 31.17% | 6.11 | 5.20% | 0.49 | 0.41% | 18.12 | 15.41% |
2020-12-31 | 1522.49 | 563.67 | 37.02% | 93.94 | 6.17% | 4.32 | 0.28% | 294.40 | 19.34% |
2020-06-30 | 1106.77 | 401.02 | 36.23% | 66.84 | 6.04% | 1.55 | 0.14% | 210.11 | 18.98% |
2019-12-31 | 1561.67 | 399.24 | 25.56% | 66.54 | 4.26% | 1.72 | 0.11% | 183.54 | 11.75% |