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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得深证红利ET… | 0.6792 | 1.00% |
| 西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
| 西部利得沪深300指… | 1.5405 | 0.57% |
| 西部利得沪深300指… | 1.5098 | 0.57% |
| 西部利得新富混合C | 0.986 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.4578 | 1.79% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4435 | 1.68% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.384 | 1.59% |
| 西部利得天添富货币A | 0.3923 | 1.55% |
| 西部利得天添金货币A | 0.3779 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 122.9% | 0.09% | 124234.23 |
| 2024-03-31 | -- | 119.8% | 0.04% | 122539.82 |
| 2023-12-31 | -- | 142.31% | 1.3% | 9813.65 |
| 2023-09-30 | -- | 127.92% | 1.1% | 9673.64 |
| 2023-06-30 | -- | 102.21% | 2.57% | 2831.68 |
| 2023-03-31 | -- | 131.16% | 1.31% | 2797.44 |
| 2022-12-31 | -- | 45.93% | 15.72% | 1907.53 |
| 2022-09-30 | -- | 135.02% | 1.06% | 2026.04 |
| 2022-06-30 | -- | 146.57% | 1.96% | 2001.73 |
| 2022-03-31 | -- | 139.99% | 1.57% | 3938.27 |
| 2021-12-31 | -- | 114.41% | 1.07% | 3914.14 |
| 2021-09-30 | -- | 101.82% | 1.24% | 1375.54 |
| 2021-06-30 | -- | 106.27% | 1.32% | 1360.76 |
| 2021-03-31 | -- | 97.93% | 6.07% | 1345.65 |
| 2020-12-31 | -- | 140.7% | 0.6% | 5775.80 |
| 2020-09-30 | -- | 145.79% | 0.44% | 5759.50 |
| 2020-06-30 | -- | 126.77% | 0.36% | 29054.71 |
| 2020-03-31 | -- | 137.67% | 0.2% | 29600.33 |
| 2019-12-31 | -- | 126.53% | 0.51% | 45514.30 |
| 2019-09-30 | -- | 130.45% | 0.41% | 44850.56 |
