永赢卓利债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59147996.44元 |
| 本期利润 |
90889356.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62670846.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
2064923446.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28601089.78元 |
| 本期利润 |
57541595.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105888017.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0531元 |
| 期末基金资产净值 |
2105339781.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69514351.84元 |
| 本期利润 |
35140061.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54174485.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
2047797703.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38468938.78元 |
| 本期利润 |
34177195.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46241497.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0232元 |
| 期末基金资产净值 |
2046834837.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70061352.84元 |
| 本期利润 |
79477177.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7772558.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
2012657642.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33859560.23元 |
| 本期利润 |
39391689.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56897845.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
2057899363.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54563376.52元 |
| 本期利润 |
50807396.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23038288.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
2018507805.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44788797.92元 |
| 本期利润 |
36572174.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40554034.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
2034176854.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11510701.44元 |
| 本期利润 |
13870107.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6165743.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
1107218020.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.48% |
