名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -- | 128.39% | 0.73% | 212301.15 |
2024-03-31 | -- | 133.92% | 0.69% | 209224.08 |
2023-12-31 | -- | 134.16% | 0.74% | 206492.34 |
2023-09-30 | -- | 134.08% | 0.86% | 211958.11 |
2023-06-30 | -- | 125.21% | 0.63% | 210533.98 |
2023-03-31 | -- | 123.4% | 0.68% | 208014.65 |
2022-12-31 | -- | 107.21% | 1.07% | 204779.77 |
2022-09-30 | -- | 129.92% | 1.68% | 207195.77 |
2022-06-30 | -- | 125.77% | 1.15% | 204683.48 |
2022-03-31 | -- | 106.05% | 2.64% | 202278.95 |
2021-12-31 | -- | 127.79% | 0.07% | 201265.76 |
2021-09-30 | -- | 103.02% | 0.2% | 207755.34 |
2021-06-30 | -- | 125.5% | 0.17% | 205789.94 |
2021-03-31 | -- | 112.76% | 0.05% | 203657.55 |
2020-12-31 | -- | 102.99% | 0.38% | 201850.78 |
2020-09-30 | -- | 100.91% | 0.07% | 202519.22 |
2020-06-30 | -- | 86.01% | 0.06% | 203417.69 |
2020-03-31 | -- | 116.01% | 0.07% | 204349.59 |
2019-12-31 | -- | 98.33% | 0.09% | 110721.80 |
2019-09-30 | -- | 76.84% | 0.09% | 209935.70 |
2019-06-30 | -- | 29.88% | 42.83% | 20054.51 |