永赢卓利债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14354057.32 |
| 存出保证金 |
22320.77 |
| 交易性金融资产 |
2770265448.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2770265448.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7511.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2785497508.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
719465712.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
523795.54 |
| 应付托管费 |
174598.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
173320.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236635.23 |
| 负债合计 |
720574062.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1993623669.09 |
| 所有者权益合计 |
2064923446.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2785497508.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
662501.93 |
| 结算备付金 |
12622574.03 |
| 存出保证金 |
74212.05 |
| 交易性金融资产 |
2636037498.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2636037498.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-6567.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2649390219.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
543031413.91 |
| 应付证券清算款 |
25516.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
518598.57 |
| 应付托管费 |
172866.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134980.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167062.54 |
| 负债合计 |
544050437.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1993623688.82 |
| 所有者权益合计 |
2105339781.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2649390219.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1045932.46 |
| 结算备付金 |
20929986.0 |
| 存出保证金 |
86899.39 |
| 交易性金融资产 |
2195437895.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2195437895.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2217500713.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168560519.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
521068.51 |
| 应付托管费 |
173689.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
216726.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231005.65 |
| 负债合计 |
169703009.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1993623218.18 |
| 所有者权益合计 |
2047797703.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2217500713.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
597346.01 |
| 结算备付金 |
22870058.1 |
| 存出保证金 |
195455.9 |
| 交易性金融资产 |
2574288601.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2574288601.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2597951461.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
549991475.06 |
| 应付证券清算款 |
35946.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
504235.48 |
| 应付托管费 |
168078.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
195983.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220904.44 |
| 负债合计 |
551116624.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1993623218.18 |
| 所有者权益合计 |
2046834837.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2597951461.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
933614.83 |
| 结算备付金 |
551542.36 |
| 存出保证金 |
53071.17 |
| 交易性金融资产 |
2571916000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2571916000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38371066.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2611825294.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
597861615.19 |
| 应付证券清算款 |
124259.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
512025.76 |
| 应付托管费 |
170675.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
195956.38 |
| 应付利息 |
53755.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
599167651.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1993623218.18 |
| 所有者权益合计 |
2012657642.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2611825294.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3491575.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4223.86 |
| 交易性金融资产 |
2582567000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2582567000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32948537.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2619011336.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
559923605.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
506879.79 |
| 应付托管费 |
168959.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
250393.11 |
| 应付利息 |
120034.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
561111972.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1993623347.36 |
| 所有者权益合计 |
2057899363.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2619011336.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7732057.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2078851000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2078851000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32985139.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2119568197.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100121489.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
510614.82 |
| 应付托管费 |
170204.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5530.34 |
| 应付利息 |
20917.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
101060391.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1993623475.09 |
| 所有者权益合计 |
2018507805.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2119568197.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1152540.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1749677000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1749677000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
252535738.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31743760.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2035109040.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
500376.16 |
| 应付托管费 |
166792.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219453.9 |
| 负债合计 |
932186.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1993622819.88 |
| 所有者权益合计 |
2034176854.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2035109040.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
994075.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1088680000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1088680000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18329002.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1108003077.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
421408.29 |
| 应付托管费 |
140469.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
785057.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1097310664.89 |
| 所有者权益合计 |
1107218020.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1108003077.92 |
