| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
| 永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
| 永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
| 永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
| 永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
| 永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 112435438.69 |
| 1.利息收入 | 236063.84 |
| 存款利息收入 | 211434.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80458014.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80458014.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31741360.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 21546081.99 |
| 1.管理人报酬 | 6259208.77 |
| 2.托管费 | 2086402.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12759699.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12759699.65 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90889356.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90889356.7 |
| 一、收入： | 67115233.4 |
| 1.利息收入 | 108269.83 |
| 存款利息收入 | 91063.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38066458.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38066458.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28940505.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 9573638.29 |
| 1.管理人报酬 | 3093393.45 |
| 2.托管费 | 1031131.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5209453.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5209453.92 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57541595.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57541595.11 |
| 一、收入： | 52142984.86 |
| 1.利息收入 | 639779.44 |
| 存款利息收入 | 510211.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85877496.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85877496.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34374290.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17002923.85 |
| 1.管理人报酬 | 6141295.27 |
| 2.托管费 | 2047098.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8302363.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8302363.69 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35140061.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35140061.01 |
| 一、收入： | 42036407.16 |
| 1.利息收入 | 285277.83 |
| 存款利息收入 | 281988.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46042872.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46042872.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4291743.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7859211.96 |
| 1.管理人报酬 | 3020226.83 |
| 2.托管费 | 1006742.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3583482.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3583482.04 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34177195.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34177195.2 |
| 一、收入： | 96630978.5 |
| 1.利息收入 | 84821681.74 |
| 存款利息收入 | 140533.26 |
| 债券利息收入 | 84174689.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2393471.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2393471.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9415824.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 17153800.95 |
| 1.管理人报酬 | 6146671.14 |
| 2.托管费 | 2048890.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77789.88 |
| 5.利息支出 | 8374728.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8374728.23 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79477177.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79477177.55 |
| 一、收入： | 46969870.66 |
| 1.利息收入 | 42936569.11 |
| 存款利息收入 | 100035.87 |
| 债券利息收入 | 42335346.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1498828.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1498828.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5532129.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 7578180.97 |
| 1.管理人报酬 | 3030819.24 |
| 2.托管费 | 1010273.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37295.16 |
| 5.利息支出 | 3246995.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3246995.9 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39391689.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39391689.69 |
| 一、收入： | 63072623.02 |
| 1.利息收入 | 68615801.98 |
| 存款利息收入 | 2198616.02 |
| 债券利息收入 | 64321374.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1787199.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1787199.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3755979.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12265226.19 |
| 1.管理人报酬 | 6101224.96 |
| 2.托管费 | 2033741.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57275.0 |
| 5.利息支出 | 3835191.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3835191.95 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50807396.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50807396.83 |
| 一、收入： | 43094458.44 |
| 1.利息收入 | 37883208.44 |
| 存款利息收入 | 1405022.68 |
| 债券利息收入 | 34990326.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13427873.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13427873.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8216623.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6522284.02 |
| 1.管理人报酬 | 3052660.78 |
| 2.托管费 | 1017553.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32350.0 |
| 5.利息支出 | 2301665.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2301665.72 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36572174.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36572174.42 |
| 一、收入： | 17246998.93 |
| 1.利息收入 | 23720538.93 |
| 存款利息收入 | 1050931.04 |
| 债券利息收入 | 19348271.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8832945.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8832945.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2359405.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3376891.77 |
| 1.管理人报酬 | 2200113.4 |
| 2.托管费 | 733371.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27950.0 |
| 5.利息支出 | 214257.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214257.25 |
| 6.其他费用 | 201200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13870107.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13870107.16 |
