【国联安增瑞政金债债券C(007372)，国联安增瑞政金债债券C(007372)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1311	3.48%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1354	3.48%
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8218	2.84%
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8246	2.84%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3770	2.81%
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7991	2.66%
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8029	2.66%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8913	2.57%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8973	2.56%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9212	2.52%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
国联安双禧B中证10…	1.74	2.84%
国联安鑫怡混合A	1.0571	2.79%
国联安鑫怡混合C	1.0527	2.77%
国联安双力B中小板综…	2.289	1.69%
国联安中证全指半导体…	0.7022	1.28%
名称	万份收益	7日年化
国联安货币B	0.4534	1.71%
国联安货币A	0.3876	1.47%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.19%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.37%
兴全有机增长混合	0.16%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4628

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.27%	0.06%	0.54%	1.04%	2.41%	3.37%	6.70%	10.56%
沪深300	1.76%	-0.24%	-3.98%	-3.42%	2.00%	-11.48%	-23.36%	-32.25%
同类平均 [债券型]	2.73%	0.09%	0.45%	1.22%	2.76%	4.49%	7.86%	12.46%
同类排名 [债券型]	1621\|2678	2073\|2890	559\|2892	1650\|2807	1444\|2680	1692\|2418	1150\|2075	1062\|1780
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	领先	中下	中下	中下	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-03	1.0914	1.3084	0.03%
2024-07-02	1.0911	1.3081	0.12%
2024-07-01	1.0898	1.3068	-0.18%
2024-06-30	1.0918	1.3088	0.01%
2024-06-28	1.0917	1.3087	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>国联安增瑞政金债债券C(007372)基金经理

张蕙显:张蕙显女士:硕士研究生。2014年8月起先后任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员、交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易(投资)经理、浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理,2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2020年8月起担任国联安增盈纯债债券型证券投资基金的基金经理;2020年9月起兼任国联安增顺纯债债券型证券投资基金的基金经理;2021年1月至2022年8月兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2021年1月起兼任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理;2021年8月起兼任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年3月起兼任国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理;2023年3月起兼任国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年10月31日起任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：90.67%

持有份额

截至2024-03-31 国联安增瑞政金债债券C期末总份额为0.10亿份，相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	47.36%
2.南方兴利半…	15.50%
3.博时裕利纯…	5.68%
4.博时裕利纯…	5.62%
5.南方振元债…	5.62%
6.招商添利6…	4.59%
7.兴业嘉鸿一…	4.33%
8.中信保诚增…	3.93%
9.民生加银转…	3.88%
10.民生加银转…	3.75%

名称	增长率
1.恒生前海恒…	46.45%
2.金信民富债…	37.13%
3.金信民富债…	35.43%
4.南方兴利半…	25.39%
5.兴业安弘3…	15.78%
6.民生加银转…	9.55%
7.民生加银转…	9.31%
8.江信祺福A	9.23%
9.江信祺福C	8.92%
10.汇添富添添…	8.92%

名称	增长率
1.恒生前海恒…	44.58%
2.恒生前海恒…	44.52%
3.南方兴利半…	27.75%
4.平安惠复纯…	25.22%
5.平安惠复纯…	25.01%
6.兴业安弘3…	17.30%
7.民生加银鑫…	12.87%
8.汇添富添添…	11.03%
9.汇添富添添…	10.58%
10.平安鼎信债…	10.18%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	729.10%
2.长盛全债指…	389.31%
3.东方臻宝纯…	369.72%
4.富国天利增…	350.35%
5.永赢双利债…	262.06%
6.易方达安心…	261.26%
7.金信民兴债…	257.12%
8.易方达增强…	256.24%
9.大成债券A…	248.41%
10.易方达安心…	245.20%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.18%	1.12%	0.67%	0.42%	1.27%	0.42%	0.27%	1.23%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	1611\|3364	1761\|3230	2318\|3112	1846\|2943	1044\|2851	2352\|2778	396\|2732	718\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中下	中下	中上	落后	领先	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.80%	2.86%	3.70%	2.77%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	--	--	--
同类排名 [债券型]	2057\|3112	473\|2732	1332\|2413	836\|2201	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中下	中上	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
张蕙显	2023-10-31	至今	247天	2.96%
欧阳健	2019-05-23	2020-07-08	1年零47天	16.57%
朱靖宇	2019-09-25	2020-12-31	1年零98天	15.27%
李德清	2020-12-30	2023-10-31	2年零305天	8.97%