| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 0.9963 | 2.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7022 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4534 | 1.71% |
| 国联安货币A | 0.3876 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 90.67% | 0.33% | 49789.19 |
| 2023-12-31 | -- | 116.6% | 0.08% | 56408.22 |
| 2023-09-30 | -- | 113.9% | 0.22% | 52526.62 |
| 2023-06-30 | -- | 113.49% | 0.28% | 61849.22 |
| 2023-03-31 | -- | 89.35% | 0.17% | 51175.08 |
| 2022-12-31 | -- | 114.19% | 0.09% | 113662.84 |
| 2022-09-30 | -- | 99.34% | 0.13% | 106594.29 |
| 2022-06-30 | -- | 116.99% | 0.19% | 115170.21 |
| 2022-03-31 | -- | 99.43% | 0.17% | 116469.65 |
| 2021-12-31 | -- | 82.56% | 0.11% | 337442.44 |
| 2021-09-30 | -- | 108.44% | 0.1% | 152635.77 |
| 2021-06-30 | -- | 98.93% | 0.29% | 141418.07 |
| 2021-03-31 | -- | 99.46% | 8.65% | 60426.60 |
| 2020-12-31 | -- | 105.9% | 0.03% | 327827.88 |
| 2020-09-30 | -- | 97.25% | 0.49% | 352091.34 |
| 2020-06-30 | -- | 85.13% | 1.42% | 446527.77 |
| 2020-03-31 | -- | 121.29% | 0.14% | 311849.13 |
| 2019-12-31 | -- | 82.74% | 0.31% | 176487.61 |
| 2019-09-30 | -- | 107.22% | 0.04% | 131045.35 |
