华安安嘉定开主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56050830.58元 |
| 本期利润 |
70631254.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30373459.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
1979260204.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26398349.42元 |
| 本期利润 |
42738293.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20257092.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
1980956908.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53527764.25元 |
| 本期利润 |
37296683.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25779723.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
1977247980.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20613654.73元 |
| 本期利润 |
17659312.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29246020.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
1986882552.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37358185.78元 |
| 本期利润 |
42369663.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29962523.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
1041163534.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18128504.12元 |
| 本期利润 |
17626837.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35855355.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0357元 |
| 期末基金资产净值 |
1041543221.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20366135.31元 |
| 本期利润 |
21231995.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17726850.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
1023916384.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14084885.62元 |
| 本期利润 |
10775556.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3461945.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
513460945.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3430435.64元 |
| 本期利润 |
5436363.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3430435.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
515435363.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.07% |
