名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5652 | 1.85% |
华安日日鑫货币B | 0.4656 | 1.67% |
华安现金宝货币A | 0.4991 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金富利货币B | 0.43022 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -- | 130.88% | 0.16% | 198136.72 |
2024-03-31 | -- | 131.05% | 0.28% | 200566.84 |
2023-12-31 | -- | 135.88% | 0.07% | 197926.02 |
2023-09-30 | -- | 136.63% | 0.23% | 196052.62 |
2023-06-30 | -- | 128.0% | 0.23% | 198095.69 |
2023-03-31 | -- | 136.14% | 0.15% | 197622.35 |
2022-12-31 | -- | 138.58% | 0.31% | 197724.80 |
2022-09-30 | -- | 125.09% | 0.11% | 200943.11 |
2022-06-30 | -- | 102.4% | 0.18% | 198688.26 |
2022-03-31 | -- | 129.84% | 0.32% | 104775.00 |
2021-12-31 | -- | 124.87% | 0.13% | 104116.35 |
2021-09-30 | -- | 129.94% | 0.23% | 105449.92 |
2021-06-30 | -- | 130.4% | 0.02% | 104154.32 |
2021-03-31 | -- | 120.65% | 0.24% | 103059.56 |
2020-12-31 | -- | 123.44% | 0.12% | 102391.64 |
2020-09-30 | -- | 97.5% | 0.62% | 51397.41 |
2020-06-30 | -- | 98.48% | 0.08% | 51346.09 |
2020-03-31 | -- | 100.27% | 0.26% | 52612.36 |
2019-12-31 | -- | 87.06% | 1.86% | 51543.54 |